Indeks DAX Jerman mencatat pertumbuhan tertinggi di antara indeks Eropa utama, meningkat sebesar 0,42%. Sementara itu, CAC Perancis mengalami penurunan terbesar, turun sebesar 0,14%. Indeks lainnya menunjukkan sedikit kenaikan, dengan FTSE 100 Inggris naik 0,16%, Ibex Spanyol naik 0,15%, dan FTSE MIB Italia naik 0,11%. Saat trader Eropa menyelesaikan hari, indeks saham AS mengalami penurunan. Indeks Dow turun 126 poin menjadi 44.047, indeks S&P turun 34,06 poin menjadi 6.296,22, dan NASDAQ turun 131,5 poin menjadi 20.920,74. Hasil obligasi AS menunjukkan gambaran campuran, dengan hasil jangka pendek naik dan hasil jangka panjang turun. Hasil 2 tahun meningkat menjadi 3,720%, sementara hasil 30 tahun menurun menjadi 4,777%.

Ikhtisar Pasar Komoditas

Di pasar komoditas, minyak mentah turun $1 menjadi $65,32, emas naik $14,75 menjadi $3.388,92, dan perak meningkat $0,40 menjadi $37,79. Bitcoin mengalami penurunan signifikan sebesar $2.271, jatuh menjadi $112.780. Menembus level teknis penting, ini menandakan potensi penurunan lebih lanjut, menjauh dari puncaknya di $123.236 pada bulan Juli, dengan penurunan sebesar $10.000. Kami melihat perpecahan yang jelas antara pasar AS dan Eropa, dengan saham teknologi Amerika memimpin penurunan sementara indeks Eropa tetap stabil. Ini menunjukkan sentimen risiko yang meningkat yang harus diperhatikan oleh para trader. Mengingat ketidakpastian ini, membeli opsi put perlindungan pada indeks NASDAQ 100 bisa menjadi langkah bijak untuk melindungi dari penurunan lebih lanjut dalam beberapa minggu mendatang. Hesitasi pasar saat ini adalah resep untuk volatilitas yang lebih tinggi. Setelah Indeks Volatilitas CBOE (VIX) diperdagangkan dalam kisaran yang relatif rendah sekitar 13 selama sebagian besar tahun 2024, lingkungan saat ini menunjukkan bahwa periode tenang ini akan segera berakhir. Kami percaya trader harus mempertimbangkan membeli opsi call VIX untuk mendapatkan keuntungan dari lonjakan ketakutan pasar yang diharapkan.

Hasil Treasury Sebagai Indikator Ekonomi

Pergerakan hasil Treasury AS, dengan hasil 2 tahun naik sementara 30 tahun turun, adalah tanda peringatan klasik untuk ekonomi. Ini mencerminkan kekhawatiran bahwa Federal Reserve akan mempertahankan suku bunga tinggi untuk melawan inflasi yang gigih yang terlihat dalam laporan CPI Juli 2025, yang mencapai 3,1%. Ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di kemudian hari, sehingga kita bisa melihat derivatif yang bertaruh pada pembalikan kurva hasil ini semakin dalam. Penurunan harga minyak mentah menjadi $65 per barel menunjukkan kekhawatiran akan perlambatan ekonomi global, yang sangat kontras dengan harga di atas $80 yang umum selama 2024. Kelemahan ini bisa dimanfaatkan dengan opsi put pada kontrak berjangka minyak. Pada saat yang sama, rally emas mendekati $3.400 menunjukkan bahwa emas berfungsi sebagai tempat aman utama, menjadikan opsi call pada emas sebagai lindung nilai yang menarik terhadap kegaduhan pasar yang lebih luas. Penurunan tajam Bitcoin di bawah level teknis penting seperti rata-rata bergerak 100 jam adalah sinyal bearish kuat untuk aset spekulatif. Kerugian lebih dari $10.000 dari puncaknya baru-baru ini menunjukkan bahwa momentum bullish jelas telah memudar. Trader mungkin melihat ini sebagai kesempatan untuk memulai posisi short melalui kontrak berjangka atau membeli put pada ETF spot Bitcoin, menargetkan level support berikutnya.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.