Ringkasan Kinerja Mingguan

Saat minggu berakhir, indeks utama dipastikan mengalami kenaikan mingguan, dengan S&P dan NASDAQ berada di level rekor. Russell 2000 menjadi penggerak terbesar minggu ini dengan kenaikan lebih dari 3,3%, dan rata-rata industri Dow meningkat 2,37%. NASDAQ, yang memimpin kenaikan sejak April, telah mengalami beberapa pergeseran dari saham teknologi besar tetapi tetap mencatatkan kenaikan mingguan sebesar 1,58%. Ringkasan kinerja mingguan adalah sebagai berikut: rata-rata industri Dow naik 2,37%, indeks S&P naik 1,71%, indeks NASDAQ naik 1,58%, dan Russell 2000 naik 3,346%. Pasar memasuki periode liburan dengan pijakan yang solid. Pergerakan harga dalam sesi terakhir menunjukkan para investor lebih memilih partisipasi yang lebih luas, karena modal mulai beralih dari saham unggulan berbasis teknologi ke nama-nama nilai dan saham dengan kapitalisasi kecil. Ini terlihat dalam pergerakan besar pada Russell dibandingkan dengan rekan-rekan kapital besar. Sebagai konteks, meskipun S&P dan NASDAQ terus mendorong ke wilayah rekor, Russell telah naik tajam, menunjukkan nafsu risiko yang baru di luar nama-nama yang sudah familiar.

Pergantian Sektor dan Sentimen Pasar

Kenaikan di seluruh papan telah jelas didorong oleh meningkatnya kepercayaan pada narasi pendaratan lembut. Data minggu ini tidak memberikan gangguan tak terduga, memberi ruang bagi trader untuk berfokus pada ekuitas tanpa perlu melindungi risiko penurunan jangka pendek secara agresif. Ketidakadaan kekhawatiran makroekonomi yang mendesak, setidaknya untuk saat ini, memberikan latar belakang yang stabil untuk menilai kembali strategi jangka panjang. Dari perspektif aliran, posisi opsi besar di awal minggu menunjukkan minat panggilan yang tinggi, terutama di indeks yang lebih luas dan keranjang saham dengan kapitalisasi kecil. Pengaturan itu tampaknya dibenarkan, mengingat kenaikan harga spot yang terus-menerus. Trader opsi sekarang harus menyadari potensi efek gamma yang dapat memperbesar pergerakan jangka pendek, terutama dalam perdagangan liburan yang tipis di mana likuiditas mungkin tidak merata. Dengan sektor teknologi sebelumnya melakukan pekerjaan berat, orientasi baru-baru ini ke arah industri, keuangan, dan saham dengan kapitalisasi kecil tidak boleh diabaikan. Jenis rotasi seperti itu cenderung memiliki dampak yang berkelanjutan jika makro tetap stabil. Ini menunjukkan bahwa posisi sebelumnya telah tidak seimbang dan kini menyesuaikan diri untuk mendukung sektor-sektor yang menawarkan valuasi yang lebih baik atau sensitivitas pendapatan terhadap tema pemulihan domestik. Buat akun VT Markets Anda yang aktif dan mulai berdagang sekarang.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.