Indeks Optimisme Ekonomi RealClearMarkets/TIPP di Amerika Serikat mencatat angka 48,3 pada bulan Oktober, di bawah ekspektasi 49,3. Data ini menunjukkan melemahnya sentimen ekonomi. Harga emas mendekati angka $4.000 karena ketakutan akan penutupan pemerintah AS dan pemangkasan suku bunga yang terus berlanjut. Ketidakpastian politik di Prancis serta kemungkinan kebijakan pro-stimulus di Jepang merupakan faktor tambahan yang menstabilkan tren kenaikan emas.

Perkembangan Cryptocurrency

Bitcoin mempertahankan posisi sekitar $124.000, di bawah rekor tertingginya baru-baru ini sebesar $126.199. Ethereum menunjukkan potensi untuk kenaikan baru yang didorong oleh minat institusional yang meningkat, sementara Ripple’s XRP siap untuk pertumbuhan, menargetkan $3,40. Kepemimpinan Sanae Takaichi di Jepang diprediksi akan mempertahankan strategi fiskal dan moneter saat ini. Perubahan kepemimpinan ini membawa peluang dan risiko pasar. Dow Jones mengalami penurunan karena kekhawatiran tentang kemungkinan penutupan pemerintah. Bank Sentral Selandia Baru bersiap untuk menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada bulan Oktober. FXStreet menyarankan kehati-hatian dalam menggunakan informasi pasar dan menyoroti risiko yang terkait dengan investasi pasar. Ini mendorong penelitian menyeluruh karena tidak memberikan rekomendasi saham spesifik.

Observasi Volatilitas Pasar

Dengan optimisme ekonomi AS turun ke 48,3, di bawah angka netral 50, terdapat sinyal jelas meningkatnya ketakutan di pasar. Indeks Volatilitas CBOE (VIX) mencerminkan hal ini, melonjak lebih dari 35% dalam dua minggu terakhir hingga mencapai puncak 28,5, level yang belum terlihat sejak kuartal kedua 2025. Para trader harus mempertimbangkan untuk membeli opsi beli pada VIX atau ETF volatilitas terkait untuk melindungi dari atau mendapatkan keuntungan dari turbulensi pasar lebih lanjut. Meningkatnya risiko penutupan pemerintah AS memberikan tekanan pada ekuitas, dengan Dow Jones merosot. Kami melihat situasi serupa selama penutupan berkepanjangan pada akhir 2018 dan awal 2019, yang berkontribusi pada koreksi pasar yang signifikan sebelum pemulihan. Membeli opsi jual pada indeks utama seperti SPDR S&P 500 ETF (SPY) menawarkan cara langsung untuk melindungi portofolio dari kemungkinan pengulangan penurunan tersebut. Lonjakan harga emas menuju $4.000 per ons menandakan adanya pelarian besar-besaran menuju keamanan, tren yang tidak mungkin berbalik dalam waktu dekat. Data untuk September 2025 menunjukkan aliran neto lebih dari $12 miliar ke dalam ETF yang didukung emas, menegaskan permintaan institusional yang kuat. Kami percaya bahwa menggunakan opsi beli pada emas berjangka (GC) adalah cara paling efektif untuk mempertahankan eksposur keuntungan terhadap momentum yang kuat ini. Dengan catatan FOMC yang akan segera dirilis, perhatian tertuju pada langkah Federal Reserve selanjutnya. Alat CME FedWatch kini memproyeksikan probabilitas 85% untuk pemotongan suku bunga sebesar 25 basis poin pada pertemuan November 2025, meningkat dari hanya 50% sebulan yang lalu. Untuk bersiap-siap, trader dapat mengambil posisi panjang pada kontrak berjangka Obligasi Treasury 2 Tahun (ZT), yang sangat sensitif terhadap perubahan kebijakan suku bunga jangka pendek. Meskipun terdapat masalah domestik, dolar AS semakin kuat karena investor global mencari perlindungan, memberikan tekanan pada mata uang yang sensitif terhadap risiko. Dolar Australia, misalnya, bertahan sedikit di atas dukungan kunci, tetapi posisi jual bersih spekulatif terhadapnya berada pada level tertinggi dalam enam bulan. Lingkungan ini mendukung penggunaan derivatif untuk menjual pasangan seperti AUD/USD, dengan mengantisipasi penurunan lebih lanjut jika penghindaran risiko semakin meningkat.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.