Indeks S&P, setelah mencapai puncak sesi sebesar 12,43 poin, kini mengalami penurunan dan diperdagangkan turun sebesar 4,07 poin. Sebelumnya, indeks ini juga mencapai titik terendah sesi di -6,29 poin. Indeks NASDAQ menunjukkan kenaikan, naik sebesar 51,87 poin atau 0,25%, dengan fluktuasi sesi berkisar antara 13,80 hingga 93,86 poin. Indeks Dow mengalami puncak sebesar 45,06 poin dan terendah di -108,15 poin, saat ini mendekati batas bawah di -97 poin atau -0,22%. Saham Nvidia dan AMD mengalami kenaikan, dengan Nvidia naik 1,14% dan Broadcom meningkat sebesar -0,94%. SMCI, yang terlibat dalam produksi chip Nvidia, naik 7,64%.

Dampak Perjanjian Perdagangan AS-EU

Perjanjian perdagangan AS-EU menguntungkan pembuat chip AS, dengan harga target AMD dinaikkan dari $150 menjadi $210 oleh UBS. Meskipun harga saham AMD telah pulih sebesar 128% sejak penurunan sebelumnya sebesar 65%, saat ini masih dibawah puncak 2024 sebesar $227, karena angka tertinggi hari ini sebesar $174,70 menguji puncak Oktober 2024 di $174,05. Diagram per jam menunjukkan bahwa harga AMD cenderung naik sejak April, tetap di atas rata-rata bergerak 100-jam dan 200-jam, menunjukkan momentum yang positif. Target saat ini di $174 menunjukkan kondisi overbought dan kemungkinan konsolidasi kecuali harga jatuh di bawah rata-rata bergerak 100-jam. Pasar secara umum tampak ragu sementara indeks teknologi berusaha naik, didorong oleh beberapa nama besar. Indeks Volatilitas CBOE, atau VIX, diperdagangkan mendekati level rendah historis sebesar 13, menunjukkan bahwa trader tidak memperhitungkan risiko penurunan yang signifikan untuk pasar secara keseluruhan. Lingkungan ini membuat pembelian opsi perlindungan pada indeks luas seperti S&P 500 relatif murah sebagai lindung nilai portofolio. Sektor semikonduktor tetap menjadi mesin utama, dan kami percaya strategi derivatif harus difokuskan di sini. Indeks Semikonduktor PHLX (SOX) naik lebih dari 30% sejak awal tahun, yang mengonfirmasi kepemimpinan yang dijelaskan dalam laporan. Pemecahan saham 10-untuk-1 baru-baru ini untuk perusahaan terbesar di sektor ini, yang berlaku mulai 10 Juni, akan meningkatkan likuiditas dan dapat menarik lebih banyak trader opsi ritel ke seluruh ruang chip.

Analisis Teknikal Dan Strategi

Untuk pembuat chip tertentu yang disorot, gambar teknis menunjukkan pendekatan berhati-hati namun positif saat menguji level resistensi penting. Dengan saham dalam tren naik yang kuat di atas rata-rata bergerak kunci, kami mempertimbangkan untuk menggunakan bull call spreads. Ini melibatkan membeli opsi panggilan dan menjual opsi lain pada harga strike yang lebih tinggi untuk mengurangi biaya awal dan bertaruh pada pergerakan naik yang terukur. Sebagai alternatif, bagi mereka yang melihat kondisi overbought jangka pendek dan mengharapkan konsolidasi, menjual opsi menawarkan jalur lain. Kami berpendapat bahwa menjual opsi put yang dijamin dengan uang tunai pada harga strike yang aman di bawah rata-rata bergerak 100-jam yang meningkat adalah strategi yang valid. Ini memungkinkan trader untuk mengumpulkan premi sambil menunggu kemungkinan penarikan ke level dukungan yang lebih kuat. Secara historis, ketika sebuah saham mengonsolidasikan dengan ketat di bawah level resistensi utama seperti yang dialami saat ini, sering kali mendahului gerakan yang kuat. Kami menyarankan trader untuk memantau volatilitas implisit saham dengan cermat untuk setiap ekspansi yang signifikan. Peningkatan volatilitas dapat menandakan bahwa breakout atau breakdown akan segera terjadi, menciptakan peluang untuk strategi seperti straddles yang menguntungkan dari pergerakan harga besar ke dua arah.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.