Indeks utama AS mengalami aktivitas perdagangan yang beragam. NASDAQ turun, sementara S&P hampir tidak berubah, dan Dow Industrial Average naik. Russell 2000 menunjukkan kenaikan yang modest. Saat ini, Dow naik 138 poin, atau 0,31%, di 44.462,24, sementara NASDAQ lebih rendah 88 poin, atau -0,43%, di 20.885.

Tren Pasar Terkini

Kemarin, indeks NASDAQ dan S&P ditutup pada titik tertinggi. Alphabet berusaha untuk mencatatkan kenaikan selama 10 hari berturut-turut. Harga sahamnya meningkat dari rendah $172,81 ke tinggi $191,53 hari ini. Saat ini, harga berbalik, diperdagangkan di $188, turun $1,70 atau -0,94%. Alphabet akan mengumumkan laporan keuangannya besok setelah pasar tutup. Kami melihat perputaran pasar klasik, di mana uang mengalir keluar dari pemenang teknologi terbaru dan masuk ke saham industri dan saham kecil. Indeks Volatilitas CBOE, atau VIX, baru-baru ini naik lebih dari 5% dari level terendah bulanan, menunjukkan bahwa kita harus mengantisipasi pergerakan harga yang lebih lebar dalam waktu dekat. Ini menyarankan bahwa sekarang adalah waktu yang baik untuk mempertimbangkan membeli perlindungan terhadap risiko penurunan.

Strategi Pasar Saat Ini

Kelemahan pada indeks yang dipenuhi teknologi, setelah mencapai titik tertinggi, adalah peringatan signifikan bagi kami. Risiko konsentrasi ini sangat akut, karena hanya lima perusahaan teknologi saat ini menyusun lebih dari 27% dari nilai seluruh S&P 500, level yang tidak terlihat sejak era dot-com. Oleh karena itu, kami membeli opsi put pada ETF yang fokus pada teknologi untuk melindungi diri terhadap kemungkinan penurunan di sektor yang terlalu diperpanjang ini. Sebaliknya, kekuatan yang terlihat pada benchmark industri dan saham kecil menunjukkan bahwa modal sedang mencari peluang nilai yang lebih baik. Dengan data PMI Manufaktur ISM AS yang terbaru menunjukkan ketahanan yang tidak terduga di sektor pabrik, kami berencana untuk menambah paparan di area siklis ini. Kami memulai posisi bullish, seperti call spreads, pada dana yang berfokus pada industri dan saham kecil untuk memperoleh keuntungan dari pergeseran yang sedang berlangsung ini. Tindakan harga dalam saham raksasa pencarian, yang berbalik setelah rentetan kemenangan panjang tepat sebelum pengumuman laporan keuangannya, secara sempurna menggambarkan kegelisahan yang ada saat ini. Pasar opsi memprediksi pergerakan lebih dari 6% untuk saham tersebut setelah laporan besok, yang secara historis tinggi. Kami percaya menjual volatilitas tinggi ini menggunakan strategi seperti iron condor bisa menjadi cara yang bijak untuk melakukan perdagangan pada peristiwa ini, dengan memanfaatkan apa yang mungkin merupakan reaksi berlebihan.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.