Inflasi telah turun ke level minimal, dengan rencana 401(k) di pasar saham berkinerja baik. Indeks pasar yang lebih luas menunjukkan perubahan kecil, dengan indeks S&P turun sebesar 0,06% dan indeks NASDAQ turun sebesar 0,03%. Suku bunga hipotek telah turun menjadi 6,58%, terendah sejak bulan Oktober, yang meningkatkan aktivitas pembeli dan berpotensi mengubah dinamika pasar. Penurunan suku bunga hipotek tetap mengikuti harapan untuk pemotongan suku bunga lebih lanjut oleh Federal, yang berpotensi mengarah pada suku bunga yang lebih rendah pada 2025-26.

Pergerakan Saham dan Harga Komoditas

Pergerakan saham mencakup TSLA yang turun 20% sejak awal tahun tetapi pulih 50% dari tingkat terendah pada bulan April, dan ASTS yang melonjak 131% di tengah harapan pertumbuhan di masa depan. Harga kedelai telah turun 14 sen, sementara harga kopi naik akibat embun beku di Brasil. Perdagangan valuta asing mengandung risiko tinggi yang mungkin tidak sesuai untuk semua orang. Penting untuk mengevaluasi tujuan investasi, tingkat pengalaman, dan toleransi risiko secara menyeluruh sebelum terlibat dalam perdagangan. InvestingLive menyediakan konten edukatif dan tidak menawarkan saran investasi atau perdagangan, serta tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul dari penggunaan informasi yang diberikan. Dengan inflasi yang dianggap hampir tidak ada dan pasar saham berada pada titik tertinggi, ada rasa optimisme puncak yang berkembang. Kita harus melihat situasi ini dengan hati-hati, karena pasar yang tampak sempurna seringkali rentan terhadap perubahan sentimen yang mendadak. Ini menunjukkan bahwa sekarang adalah waktu yang baik untuk mempertimbangkan pembelian volatilitas melalui opsi, daripada hanya bertaruh pada kenaikan lebih lanjut. Tekanan politik yang kuat untuk Federal Reserve memotong suku bunga menjadi 1% adalah faktor yang signifikan untuk pasar obligasi. Mengingat bahwa Suku Bunga Fed Fund berada di atas 5% selama sebagian besar tahun 2023 dan 2024, pemotongan yang drastis semacam itu akan sangat penting dan kemungkinan menciptakan peluang dalam kontrak berjangka suku bunga. Kita dapat menggunakan derivatif pada SOFR untuk berspekulasi tentang waktu dan besaran langkah berikutnya dari Fed, yang tampaknya menjadi fokus utama bagi semua trader.

Perlindungan Pasar dan Perubahan Geopolitik yang Potensial

Mengingat bahwa S&P 500 dan NASDAQ baru saja ditutup pada level tertinggi sepanjang masa kemarin, kami percaya bahwa prudensial untuk melindungi keuntungan. Membeli opsi put pada indeks utama seperti SPY dan QQQ menawarkan perlindungan langsung terhadap kemungkinan penurunan pasar. Kami melihat puncak pasar serupa pada akhir 2021 sebelum koreksi signifikan di 2022, menjadikan strategi perlindungan alat yang sangat berharga saat ini. Potensi kesepakatan damai antara Rusia dan Ukraina memperkenalkan katalis geopolitik yang signifikan yang dapat mengubah pasar dengan cepat. Kita dapat memposisikan diri untuk hasil positif dengan menggunakan opsi call berjangka panjang pada indeks saham Eropa, yang kemungkinan akan melonjak dengan berita tersebut. Peristiwa ini juga dapat menjatuhkan harga komoditas tertentu, menciptakan peluang untuk opsi put pada energi atau berjangka pertanian. Melihat saham individu, volatilitas tinggi pada nama-nama seperti Tesla, yang telah naik 50% dari tingkat terendah April, membuat strategi seperti opsi straddle menarik. Untuk saham seperti ASTS yang melonjak lebih dari 100% berdasarkan janji masa depan, menjual opsi call tertutup bisa menjadi cara untuk menghasilkan pendapatan dari volatilitas yang tinggi. Ini adalah lingkungan klasik untuk menggunakan opsi untuk mengelola risiko dan memanfaatkan fluktuasi harga di perusahaan-perusahaan tertentu yang terkenal.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.