Pada bulan Oktober, investasi asing di saham Jepang turun menjadi ¥690,1 miliar, menurun dari sebelumnya ¥1344,2 miliar. Ini menunjukkan penurunan minat dari investor internasional terhadap pasar saham Jepang. Pembaruan keuangan lainnya termasuk antisipasi tentang rebound Indeks Dolar AS dan penguatan Dolar Australia sebelum rilis data perdagangan Tiongkok. Selain itu, harga minyak mentah WTI mengalami kenaikan, dipengaruhi oleh dolar AS yang lebih lemah, meskipun ada kekhawatiran tentang kelebihan pasokan minyak.

Dinamika Mata Uang

Bank Rakyat Tiongkok telah menetapkan tingkat acuan USD/CNY pada 7,0836, sedikit menurun dari sebelumnya 7,0865. Sementara itu, ada aktivitas dalam pasangan mata uang seperti GBP/USD yang mengalami pemulihan, dan EUR/USD yang menghadapi hambatan di sekitar 1,1670. Sentimen investor juga mempengaruhi pasar cryptocurrency dan komoditas. Ethereum telah turun di bawah $3,300 karena sebagian besar pasar mengalami penurunan, sementara harga Emas telah mendapatkan kembali nilainya, naik menjadi $4,000 seiring ketidakstabilan fiskal AS yang meningkatkan daya tariknya sebagai investasi tempat aman. Kami telah melihat penurunan tajam investasi asing di saham Jepang, jatuh menjadi ¥690,1 miliar pada minggu terakhir bulan Oktober. Ini adalah penarikan signifikan dari ¥1,34 triliun minggu sebelumnya. Penarikan modal ini adalah sinyal negatif, menunjukkan bahwa dana internasional besar mengurangi eksposurnya ke pasar Jepang.

Dampak pada Derivatif

Bagi trader derivatif, ini menunjukkan bahwa perlu mempertimbangkan posisi melindungi atau posisi bearish pada saham Jepang. Kita bisa mempertimbangkan untuk membeli opsi jual pada indeks Nikkei 225 atau menjual kontrak berjangka untuk mendapatkan keuntungan dari potensi penurunan. Indeks ini sudah menunjukkan kelemahan, jatuh di bawah angka 40.000 pada akhir Oktober 2025, dan aliran keluar modal ini dapat mendorongnya lebih rendah dalam beberapa minggu mendatang. Tren ini juga berdampak langsung pada pasar mata uang. Ketika dana asing menjual saham Jepang, mereka harus menjual Yen untuk membawa kembali modal mereka, yang memberi tekanan turun pada mata uang tersebut. Oleh karena itu, strategi yang menguntungkan dari pelemahan Yen, seperti membeli opsi beli pada pasangan USD/JPY, tampaknya menarik saat ini. Langkah ini sejalan dengan sentimen global yang lebih berhati-hati, dengan emas baru-baru ini menembus di atas $4,000 per ons di tengah kekhawatiran terhadap ekonomi AS. Secara historis, kami melihat pola serupa dalam koreksi pasar sebelumnya, seperti pada tahun 2018, di mana penurunan tajam investasi asing mendahului penurunan signifikan di Nikkei. Preseden historis ini menambah bobot pada sinyal bearish saat ini. Dengan meningkatnya ketidakpastian ini, kita harus mengantisipasi kenaikan dalam volatilitas implisit opsi Nikkei. Ini menjadikan pembelian opsi lebih mahal tetapi membuka peluang untuk strategi seperti menjual spread opsi jual. Pendekatan ini memungkinkan trader untuk mendapatkan keuntungan jika indeks bergerak turun, mendatar, atau hanya sedikit naik, sambil dengan jelas mendefinisikan risiko yang terlibat. Buat akun VT Markets Anda secara langsung dan mulai trading sekarang.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.