Laporan Laba Nvidia Mendekat Bagi mereka yang mempertimbangkan overlay taktis, overlay pendek dapat mengimbangi kemungkinan penurunan akibat laporan laba, dengan risiko dikelola melalui pengaturan level stop-loss dan target yang telah ditentukan. Pemula disarankan untuk menghindari strategi kompleks seperti penjualan premium, yang membawa risiko lebih tinggi karena potensi pergerakan harga yang besar. Penting untuk mempersiapkan, merencanakan keluar sebelum berinvestasi, dan menyelaraskan aktivitas lindung nilai dengan toleransi risiko pribadi, sehingga memastikan bahwa portofolio tetap tangguh terhadap volatilitas yang dapat menyertai pengumuman laba. Dengan laporan laba Nvidia yang akan dirilis pada Rabu, 27 Agustus, kita menghadapi momen yang akrab tapi krusial. Valuasi sahamnya tinggi karena ekspektasi yang besar, berarti bahkan laporan yang luar biasa mungkin tidak cukup untuk mendorongnya lebih tinggi. Oleh karena itu, pengelolaan risiko untuk beberapa minggu ke depan lebih penting daripada mencoba memprediksi hasil. Kita telah melihat ini sebelumnya, terutama selama lonjakan besar hingga 2024 yang mengarah pada pemecahan saham 10-untuk-1 pada bulan Juni lalu. Melihat kembali laporan laba Mei 2024, pasar opsi memperkirakan pergerakan besar sekitar 8,5%, dan saham sebenarnya melonjak lebih dari 9% keesokan harinya. Sejarah ini menunjukkan bahwa volatilitas tinggi ada alasannya, dan mempersiapkan pergerakan harga yang signifikan adalah langkah bijak. Bagi kita yang memegang saham, respons paling sederhana adalah membeli asuransi untuk minggu ini. Put perlindungan memberikan batasan, membatasi kerugian kita jika angka atau panduan mengecewakan investor. Kita membayar premium untuk keamanan ini, tetapi ini memungkinkan kita untuk mempertahankan posisi jangka panjang tanpa stres emosional dari kemungkinan penurunan yang besar. Pendekatan Strategis Pasca Pengumuman Laba Mengingat seberapa mahal opsi saat ini karena volatilitas implisit yang tinggi, collar adalah strategi yang sangat praktis. Dengan menjual opsi call di luar uang, kita dapat menggunakan premi yang dikumpulkan untuk membayar sebagian besar, atau seluruh, put perlindungan yang kita beli. Pertukaran ini adalah bahwa kita membatasi potensi keuntungan untuk minggu ini, tetapi secara efektif menetapkan rentang harga yang terdefinisi untuk saham kita selama acara tersebut. Jika kita percaya saham akan naik atau tetap datar, menjual covered call adalah pendekatan lain. Ini menghasilkan pendapatan langsung dari premi opsi yang tinggi, yang dapat mengurangi sedikit penurunan harga saham. Namun, kita harus nyaman dengan kemungkinan saham kita dijual jika saham rally kuat melebihi harga strike yang kita pilih. Memandang ke depan setelah Rabu ini, kesempatan paling signifikan bagi trader derivatif akan datang segera setelah pengumuman. Volatilitas implisit akan runtuh, dalam peristiwa yang dikenal sebagai “IV crush,” membuat opsi jauh lebih murah. Ini adalah waktu untuk mempertimbangkan menjual put yang didukung uang tunai atau spread put pada setiap penurunan, karena ini memungkinkan kita untuk mengumpulkan premi atau memperoleh lebih banyak saham dengan harga yang kita suka, dengan volatilitas di pihak kita. Buat akun VT Markets Anda yang hidup dan mulai trading sekarang.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.