Jumlah rig minyak AS meningkat sebanyak 1, mencapai total 414 dari 413 minggu sebelumnya, menurut data dari Baker Hughes. Ini menandakan sedikit peningkatan dalam aktivitas pengeboran di AS, mencerminkan penyesuaian yang sedang berlangsung di sektor minyak.

Pembaruan Mata Uang dan Komoditas

EUR/USD mengalami tekanan karena dolar AS semakin kuat di sekitar level 1,1730. Sementara itu, GBP/USD telah jatuh ke level terendah harian mendekati 1,3360, dipengaruhi oleh data ekonomi Inggris yang mengecewakan. Emas menunjukkan penurunan nilai saat menghadapi level $4,300 per ons troy. Meskipun sebelumnya mencapai puncak multi-minggu, harapan akan pemangkasan suku bunga Federal Reserve lebih lanjut telah mendorong pergerakan harga emas. Litecoin bertahan di atas $80 setelah penarikan dari puncak $87, dengan data derivatif menunjukkan risiko potensial untuk tekanan bullish yang berkelanjutan.

Pergerakan Pasar Saham

S&P 500 naik di tengah fluktuasi imbal hasil 2 tahun AS, terpengaruh oleh pemangkasan suku bunga Federal Reserve yang baru-baru ini dianggap tidak agresif. Harga Aave secara stabil berada di atas $204 saat mendekati puncak saluran menurun, menunjukkan potensi breakout bullish. Ini mencerminkan dinamika pasar yang lebih luas dengan pergerakan investor dan indikator ekonomi yang memengaruhi berbagai kelas aset. Peningkatan kecil dalam jumlah rig minyak AS menjadi 414 menunjukkan produksi tidak meningkat secara agresif. Jumlah ini masih jauh di bawah 502 rig yang beroperasi di akhir 2023, menunjukkan bahwa para produsen tetap berhati-hati. Kita sebaiknya mempertimbangkan untuk menjual spread call di luar uang pada kontrak berjangka minyak WTI, karena pasokan yang stabil dan tanda-tanda perlambatan ekonomi dapat membatasi lonjakan harga yang signifikan dalam waktu dekat. Pemangkasan suku bunga Federal Reserve pekan ini telah mendorong imbal hasil Treasury 2 tahun ke sekitar 3,50%, tetapi pasar tampak tidak yakin apa yang akan terjadi selanjutnya. Dengan data CPI inti November baru-baru ini menunjukkan inflasi masih tinggi di 3,1%, serta pembicaraan tentang ketua Fed baru pada tahun 2026, ketidakpastian sangat tinggi. Kita melihat peluang untuk membeli volatilitas melalui straddle atau strangle pada kontrak berjangka suku bunga menjelang laporan pekerjaan berikutnya. Indeks saham seperti S&P 500 sedikit menarik mundur dari puncak tertinggi sepanjang masa di sekitar 5,800, menunjukkan beberapa kelelahan setelah berita pemangkasan suku bunga. Indeks Volatilitas CBOE (VIX) telah meningkat menjadi 18, mencerminkan permintaan yang meningkat untuk perlindungan. Kami berpikir bahwa bijak untuk membeli put perlindungan pada ETF pasar luas atau untuk mengombinasikan posisi saham panjang untuk melindungi terhadap potensi penarikan menjelang akhir tahun. Dengan emas bertahan kuat mendekati $4,300 per ons, jelas bahwa pasar sedang memperkirakan inflasi yang berkelanjutan dan kebijakan dolar yang lebih lemah dari Fed. Namun, penolakan tajam perak dari puncak tertinggi sepanjang masa baru-baru ini menunjukkan bahwa reli logam mulia bisa jadi mulai lelah. Kami akan menghindari mengejar emas pada level ini dan mungkin melihat untuk membeli spread put pada perak untuk memperdagangkan kemungkinan koreksi lebih lanjut.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.