Dolar Australia telah pulih menuju puncak 14 bulan di 0.6727 terhadap Dolar AS. Pergerakan ini didukung oleh kesiapan Reserve Bank of Australia untuk memperketat kebijakan moneter jika inflasi tidak mereda sesuai harapan. AUD mendapatkan dukungan karena perkiraan kenaikan suku bunga, dan volume perdagangan rendah karena liburan Tahun Baru. Notulen rapat Federal Open Market Committee dan data inflasi mendatang sangat penting untuk prospek mata uang ini.

Indikator Ekonomi AS

Indikator ekonomi AS menunjukkan Dolar menguat, diperdagangkan sekitar 98.00. Probabilitas untuk mempertahankan suku bunga tetap pada rapat Fed bulan Januari meningkat menjadi 83.9%. Data lapangan kerja menunjukkan tren yang kontras, dengan Klaim Pengangguran Awal menurun dan Klaim Berkelanjutan meningkat. Di Australia, inflasi naik menjadi 3.8% pada bulan Oktober, dan proyeksi pasar menunjukkan kemungkinan kenaikan suku bunga pada Februari 2026. Pasangan AUD/USD memasuki fase bullish, menguji level 0.6700. Indikator teknikal menunjukkan tren naik jangka pendek, dengan RSI 14-hari di 64.22 menandakan momentum yang kuat. Keterkaitan dengan kebijakan ekonomi Tiongkok akibat hubungan perdagangan dan data makroekonomi memengaruhi AUD. Pelonggaran dan pengetatan kuantitatif oleh RBA dapat melemahkan atau memperkuat AUD. Data ekonomi, termasuk pertumbuhan PDB, dapat memengaruhi nilai mata uang ini, dengan ekonomi yang kuat kemungkinan besar mendorong kenaikan suku bunga. Perbedaan antara nada agresif Reserve Bank of Australia dan pandangan hati-hati Federal Reserve memberikan kesempatan jelas bagi kita. RBA siap menaikkan suku bunga jika laporan inflasi Q4 yang penting pada 28 Januari menunjukkan angka tinggi, berbeda dengan Fed yang telah memberikan pemotongan 75 basis poin pada 2025. Perbedaan kebijakan ini menunjukkan momentum naik yang berkelanjutan untuk pasangan AUD/USD.

Strategi dan Dinamika Pasar

Dengan pengaturan ini, kami percaya membeli opsi call pada Dolar Australia terhadap Dolar AS adalah strategi menarik untuk beberapa minggu mendatang. Volatilitas implisit untuk opsi AUD/USD saat ini mendekati titik terendah dalam beberapa tahun sekitar 8.2%, menjadikan posisi ini lebih murah dibandingkan selama siklus kenaikan suku bunga pada 2023 dan 2024. Pergerakan yang berkelanjutan menuju puncak saluran 0.6840 bisa memberikan hasil yang signifikan. Namun, kita harus tetap waspada terhadap potensi ketahanan Dolar AS, karena data terbaru menunjukkan ekonomi Amerika tumbuh dengan kecepatan yang kuat sebesar 4.3% tahunan. Notulen FOMC yang akan datang bisa mengurangi ekspektasi untuk dua pemotongan suku bunga Fed tambahan yang diperkirakan pada 2026. Hal ini membuat strategi dengan risiko yang terdefinisi seperti bull call spread lebih bijaksana dibandingkan posisi futures jangka panjang secara langsung. Kita juga harus memantau perkembangan di Tiongkok, karena kesehatan ekonominya merupakan penggerak utama bagi Dolar Australia. Laporan terbaru tentang investasi pemerintah yang ditargetkan, ditambah dengan Caixin Manufacturing PMI untuk Desember 2025 yang tetap di wilayah ekspansi di 50.7, mendukung argumen untuk AUD yang lebih kuat. Stimulus ini memberikan angin segar yang dapat membantu pasangan AUD/USD menembus puncak terbaru. Fokus segera adalah level resistance 0.6727, angka tinggi yang belum terlihat sejak Oktober 2024. Kami memperkirakan posisi menjelang data inflasi 28 Januari akan menjadi penggerak utama aksi harga di awal 2026. Volume perdagangan yang rendah, yang khas di awal Januari, bisa menyebabkan pergerakan harga yang berlebihan, jadi menempatkan perintah masuk dengan hati-hati sangat disarankan. Buat akun VT Markets Anda sekarang dan mulai berdagang.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.