Indeks S&P 500 dan Nasdaq sedang mengalami penurunan akibat turunnya saham Nvidia, menyusul laporan tentang chip AI baru dari Alibaba. Chip ini bertujuan untuk menggantikan keberadaan Nvidia di China, dengan saham Alibaba meningkat setelah berita ini. Perusahaan-perusahaan China berfokus pada pengembangan chip AI mereka sendiri karena pembatasan yang pernah diterapkan oleh AS. Meskipun Nvidia mengalami penurunan, pasar saham yang lebih luas diperkirakan akan lebih merespons data pasar tenaga kerja AS yang akan datang dan tindakan Federal Reserve.

Kesempatan dan Perdagangan Segera

Dalam jangka pendek, perkembangan ini mungkin menyebabkan penurunan, terutama mengingat akhir bulan dan risiko data yang menyertainya. Kelemahan saat ini pada Nvidia menciptakan peluang langsung bagi trader. Kami sedang mempertimbangkan untuk membeli opsi put pada Nvidia dan ETF semikonduktor yang lebih luas, SMH, untuk melindungi diri dari penurunan lebih lanjut. Sektor ini telah mengalami kenaikan besar pada tahun 2025, dengan indeks SOX meningkat lebih dari 45% tahun ini, menjadikannya rentan terhadap koreksi tajam karena berita seperti ini. Di sisi lain, berita Alibaba menghasilkan perdagangan pasangan yang menarik. Kami mempertimbangkan untuk membeli saham teknologi China, mungkin melalui saham Alibaba atau ETF KWEB, sambil secara bersamaan menjual pendek semikonduktor AS. Indeks Hang Seng Tech telah diam-diam naik hampir 10% bulan ini, yang menunjukkan bahwa modal mungkin mulai berputar kembali ke nama-nama yang tertekan. Guncangan teknologi ini menyebabkan kecemasan pasar yang lebih luas menjelang akhir pekan panjang. Indeks Volatilitas CBOE (VIX), yang sering disebut sebagai “pengukur ketakutan” pasar, telah melonjak dari rendahnya 14 menjadi lebih dari 17 hanya dalam dua hari terakhir. Dengan volatilitas yang diproyeksikan masih relatif murah dari perspektif historis, ini adalah waktu yang baik untuk membeli opsi put perlindungan pada S&P 500 (SPY) atau Nasdaq-100 (QQQ).

Gambaran Ekonomi yang Lebih Besar

Isu yang lebih besar tetap pada laporan pasar tenaga kerja AS minggu depan dan dampaknya terhadap Federal Reserve. Konsensus saat ini memperkirakan angka lapangan kerja non-pertanian sekitar 180.000, dan setiap penyimpangan signifikan akan mempengaruhi pasar. Menurut Alat CME FedWatch, peluang Federal Reserve untuk mempertahankan suku bunga dalam rapat September adalah 70%, tetapi laporan pekerjaan yang sangat kuat dapat mengubah kalkulasi itu dengan cepat. Kami telah melihat pola ini sebelumnya, terutama ketika melihat kelemahan kepemimpinan teknologi di akhir 2021 yang mendahului penurunan pasar yang lebih luas pada tahun 2022. Periode itu mengajari kita bahwa ketika pemimpin pasar goyah, hal itu dapat menjadi tanda peringatan awal bagi yang lain. Untuk minggu-minggu yang akan datang, kami menggunakan opsi untuk mendefinisikan risiko kami dan menghindari penambahan posisi jangka panjang yang signifikan sampai kami melihat bagaimana data ketenagakerjaan berlangsung. Buat akun VT Markets Anda secara langsung dan mulai berdagang sekarang.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.