Dron Rusia melintasi perbatasan Ukraina, sehingga perlu ditembak jatuh untuk pertama kalinya. Polandia merespons, menandai keterlibatan pertama dari negara NATO sejak konflik dimulai pada 2022. Polandia mengecam pelanggaran ini sebagai “pelanggaran tanpa preseden” terhadap ruang udaranya dan mengambil langkah-langkah pertahanan. Peningkatan aktivitas drone di dekat perbatasan telah memaksa jet tempur Polandia untuk campur tangan beberapa kali belakangan ini.

Wilayah Rentan Diidentifikasi

Sejauh ini, angkatan bersenjata Polandia telah mengidentifikasi tiga wilayah yang rentan jika ketegangan meningkat. Meskipun perkembangan ini, pasar Eropa tetap stabil. Kontrak berjangka ekuitas mengalami kenaikan, dan pasar valuta asing stabil karena trader memprioritaskan data Amerika Serikat minggu ini. Selain itu, emas tetap menarik di tengah ketegangan geopolitik. Setelah mencapai rekor tertinggi, hari ini harganya naik 0,5% menjadi $3,643, meskipun terdapat pengambilan keuntungan kemarin. Ketenteraman pasar saat ini setelah jatuhnya drone Rusia di Polandia merupakan kesempatan yang signifikan. Keterlibatan langsung oleh negara NATO ini adalah eskalasi besar yang belum dihargakan dalam aset. Kita harus mengantisipasi lonjakan signifikan dalam volatilitas pasar, mirip dengan ketika indeks VIX melonjak di atas 35 pada minggu-minggu awal konflik pada tahun 2022.

Dampak pada Ekuitas Eropa

Ekuitas Eropa terlihat sangat rentan terhadap perkembangan baru ini. Setiap eskalasi lebih lanjut dapat berdampak serius pada stabilitas ekonomi regional dan kepercayaan investor. Membeli opsi put pada indeks seperti DAX Jerman adalah cara langsung untuk melindungi diri dari risiko ini, mengingat penurunan tajamnya lebih dari 10% dalam beberapa minggu setelah invasi awal. Di pasar valuta, kita mengharapkan pelarian klasik menuju aman, yang biasanya menguntungkan dolar AS dan franc Swiss. Euro kemungkinan akan melemah saat premi risiko konflik langsung berpindah ke benua. Ini mencerminkan dinamika yang terlihat pada tahun 2022, ketika pasangan EUR/USD jatuh di bawah paritas untuk pertama kalinya dalam dua dekade akibat ketakutan ekonomi terkait perang. Harga energi kini berada dalam kewaspadaan tinggi terhadap potensi gangguan pasokan. Konflik langsung yang melibatkan anggota NATO dapat mengancam jalur ekspor minyak dan gas Rusia yang penting. Oleh karena itu, kita harus mempertimbangkan posisi di masa depan untuk minyak mentah dan gas alam guna memanfaatkan potensi lonjakan harga. Emas hampir pasti akan terus meningkat sebagai aset aman tertinggi. Gerakan menuju rekor baru $3,643 per ons kemungkinan baru permulaan jika ketegangan terus meningkat. Kami melihat pemegang opsi call pada emas sebagai strategi utama untuk mendapatkan keuntungan dari ketidakpastian geopolitik yang semakin meningkat.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.