Dolar Australia telah menguat terhadap Dolar AS, mencatatkan kenaikan lebih dari 0,25% dalam sesi terbaru. Tren ini mengikuti rilis data yang menunjukkan surplus perdagangan Australia meningkat menjadi 3.938 juta MoM pada September, melampaui proyeksi 3.850 juta dan naik dari angka sebelumnya yang sebesar 1.111 juta. Dolar AS mengalami penurunan karena peluang penurunan suku bunga Federal Reserve yang semakin menipis. Data terbaru menunjukkan Indeks Dolar AS (DXY) memperpanjang kerugian, diperdagangkan sekitar 100,00, meskipun data ekonomi AS cukup kuat. Pada Oktober, Perubahan Pekerjaan ADP meningkat sebanyak 42.000, melebihi ekspektasi, sementara PMI Layanan ISM naik menjadi 52,4.

Harapan Pemotongan Suku Bunga Federal Reserve

Kemungkinan pemotongan suku bunga Fed pada bulan Desember turun menjadi 62% dari 68% sehari sebelumnya. Pendekatan hati-hati dari Ketua Fed Jerome Powell dan penutupan pemerintah AS yang terus berlangsung menjadi faktor penyumbang. Sementara itu, Gedung Putih mengumumkan bahwa China akan menangguhkan beberapa tarif sebagai imbalan untuk konsesi dari AS, yang mempengaruhi dinamika perdagangan. Analisis teknis menunjukkan pasangan AUD/USD mengkonsolidasi di sekitar 0.6500, dengan kemungkinan pengujian batas bawah atau atas tergantung pada pergerakan pasar. Kenaikan Dolar Australia juga mencerminkan kondisi ekonomi global dan hubungan perdagangan, terutama dengan China, yang memengaruhi dinamika mata uang. Kita melihat Reserve Bank of Australia tetap teguh pada suku bunga, dengan data inflasi Q3 2025 terbaru menunjukkan harga inti masih tinggi pada 3,8% year-over-year. Sikap hawkish ini, ditambah dengan surplus perdagangan September yang mengejutkan, memberikan dukungan kuat bagi dolar Australia. Faktor domestik ini menunjukkan kekuatan mendasar bagi mata uang dalam jangka pendek. Meskipun demikian, kita harus mengawasi China dengan cermat karena tetap menjadi risiko terbesar untuk posisi AUD yang panjang. Sementara Beijing telah menunjukkan sikap positif mengenai tarif pertanian, PMI manufakturnya untuk Oktober melambat menjadi 50,6 dan perusahaan milik negara diminta untuk menghindari chip asing. Ketegangan dan perlambatan ekonomi yang terus berlanjut ini dapat membatasi setiap kenaikan signifikan dalam AUD, terutama dengan harga bijih besi yang berfluktuasi sekitar $125 per ton.

Kerentanan Dolar AS dan Strategi Perdagangan

Di sisi lain dari pasangan ini, dolar AS terus terlihat rentan saat penutupan pemerintah memasuki minggu kedelapan, menciptakan ketidakpastian ekonomi yang signifikan. Kami telah melihat pasar meningkatkan taruhan pada pemotongan suku bunga bulan Desember, dengan kontrak berjangka dana fed sekarang memperkirakan peluang sekitar 75%, naik dari 62% hanya seminggu yang lalu. Ekspektasi kebijakan yang lebih longgar ini memberi tekanan turun yang konsisten pada dolar hijau. Menghadapi dua kekuatan yang bertentangan ini, pasangan AUD/USD mengkonsolidasi dengan ketat di sekitar level 0.6500, menciptakan set up klasik untuk strategi perdagangan rentang dalam waktu dekat. Untuk para trader derivatif, ini menunjukkan bahwa menjual opsi melalui iron condors atau kredit spread bisa efektif, mengumpulkan premi saat pasar memutuskan arah. Namun, tekanan yang meningkat dari kedua bank sentral menunjukkan bahwa terobosan akan datang. Oleh karena itu, kami juga melihat strategi yang menghasilkan keuntungan dari lonjakan volatilitas, seperti long straddles atau strangles, yang akan diuntungkan dari pergerakan tajam ke arah mana pun. Penembusan decisif di bawah level dukungan 0.6460 dapat menandakan pergerakan menuju titik terendah Agustus 2025, sementara dorongan di atas level resistensi 0.6630 dapat melihat pasangan ini menguji kembali titik tertinggi dari September 2025. Kuncinya adalah memposisikan untuk resolusi tajam dari ketidakpastian saat ini.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.