Invesco melaporkan laba kuartalan sebesar $0,61 per saham untuk Q3, melampaui ekspektasi sebesar $0,44 per saham, naik dari $0,44 per saham setahun yang lalu. Kinerja ini menunjukkan kejutan laba sebesar +38,64%, mengikuti tren positif di mana perusahaan telah melampaui estimasi laba tiga kali dalam empat kuartal terakhir. Pendapatan untuk kuartal yang berakhir pada September 2025 adalah $1,19 miliar, sedikit di bawah estimasi konsensus sebesar 0,02% tetapi lebih tinggi dari $1,1 miliar tahun lalu. Berbeda dengan estimasi laba, perusahaan hanya melampaui perkiraan pendapatan sekali dalam empat kuartal terakhir. Saham Invesco telah melonjak sekitar 34,2% sejak awal tahun, dibandingkan dengan peningkatan 16,9% pada S&P 500.

Poin-poin Penting

Untuk kuartal mendatang, estimasi EPS konsensus adalah $0,54 dengan pendapatan sebesar $1,25 miliar, dengan tahun fiskal diperkirakan mencapai $1,83 pada $4,65 miliar. Saham ini memiliki Zacks Rank #2, menunjukkan bahwa kemungkinan akan berkinerja baik dalam waktu dekat. Dalam industri yang sama, Cannae Holdings diperkirakan akan melaporkan kerugian kuartalan sebesar $0,31 per saham, penurunan sebesar 40,9% dibanding tahun lalu. Pendapatan diperkirakan mencapai $106,5 juta, penurunan 6,5% dari tahun sebelumnya. Dengan kejutan laba yang kuat sebesar 38,64%, kita seharusnya melihat ini sebagai sinyal positif yang jelas untuk Invesco. Kini setelah laporan dipublikasikan, volatilitas implisit tinggi yang ada sebelum pengumuman kemungkinan telah menurun, membuatnya lebih murah untuk membeli opsi beli. Trader yang ingin memanfaatkan momentum kenaikan dapat menganggapnya sebagai titik masuk yang lebih terjangkau untuk strategi optimis. Pertumbuhan pendapatan perusahaan dari tahun ke tahun didukung oleh tren industri yang menguntungkan. Data terkini dari September 2025 menunjukkan bahwa industri manajemen investasi mengalami aliran masuk bersih ke dalam dana ekuitas dan pendapatan tetap, dengan total aset dana yang dikelola (AUM) di AS meningkat sekitar 1,5% pada kuartal ketiga. Latar belakang positif ini menunjukkan bahwa kinerja Invesco adalah bagian dari pasar yang lebih luas dan sehat.

Faktor Makroekonomi

Lebih lanjut, lingkungan makroekonomi menjadi lebih mendukung bagi manajer aset seperti Invesco. Keputusan Federal Reserve dalam pertemuan September 2025 untuk menahan kenaikan suku bunga telah menenangkan pasar dan meningkatkan valuasi aset. Stabilitas ini mendorong investor untuk menginvestasikan modal, yang langsung menguntungkan perusahaan dengan meningkatkan AUM dan biaya manajemen. Secara historis, kita telah melihat saham Invesco berkinerja baik setelah kejutan positif seperti ini. Melihat kembali tiga kali terakhir ketika saham tersebut melampaui estimasi laba, saham tersebut naik rata-rata 5% dalam empat minggu berikutnya. Pola ini menunjukkan bahwa menjual opsi jual yang berada di luar uang untuk kadaluarsa November atau Desember 2025 bisa menjadi strategi yang layak untuk mengumpulkan premi, mengandalkan saham tetap stabil atau naik lebih tinggi. Meskipun laba kuat, sedikitnya pendapatan dan rekam jejak yang lemah dari melampaui estimasi pendapatan memerlukan kehati-hatian. Kita perlu mendengarkan dengan saksama komentar manajemen pada panggilan laba untuk pandangan mereka mengenai pertumbuhan pendapatan di masa depan dan aliran AUM. Buat akun VT Markets Anda yang hidup dan mulai trading sekarang.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.