Departemen Luar Negeri AS telah memberi wewenang untuk pemanggilan kembali staf non-esensial, dan yang lainnya telah ditempatkan dalam keadaan siaga tinggi di Bahrain. Keluarga anggota layanan telah diberitahu untuk bersiap-siap melakukan evakuasi karena kemungkinan perkembangan terkait Iran. Setelah laporan mengenai peningkatan siaga di Naval Support Activity di Bahrain, indeks S&P 500 turun 30 poin. Nilai tukar USD/JPY mencapai titik terendah sesi di 144,33. Harga minyak melonjak, mencapai angka tertinggi baru untuk sesi ini dan naik hampir $3. Bahrain menjadi markas untuk Komando Angkatan Laut Tengah AS dan Armada ke-5 AS dengan sekitar 8.300 personel dan keluarga. Di dekatnya, Kuwait menjadi tuan rumah Camp Arifjan, sebuah instalasi militer besar yang menampung lebih dari 10.000 prajurit dan personel, bersama dengan Camp Buehring, yang dapat menampung 18.000 personel. Laporan tambahan mengonfirmasi bahwa staf non-esensial juga mungkin akan meninggalkan Bagdad. Associated Press memverifikasi situasi tersebut, menunjukkan bahwa persiapan sedang dilakukan untuk pemanggilan kembali staf non-esensial dari Bagdad di tengah ketegangan. Bagian awal menunjukkan adanya peningkatan ketegangan di wilayah yang berdampak pada berbagai aset di pasar global. Berdasarkan pergerakan dari Departemen Luar Negeri AS, kita melihat peningkatan langkah-langkah pencegahan yang jelas di pangkalan militer utama di Teluk, termasuk persetujuan pemanggilan kembali staf non-esensial dari baik Bahrain maupun Bagdad. Ini bukan keputusan yang diambil dengan enteng—perintah semacam itu biasanya muncul setelah diskusi tertutup dan penilaian intelijen. Pasar merespons dengan cepat. Indeks S&P turun 30 poin dengan cepat, sebuah pergerakan tajam yang mencerminkan memburuknya sentimen investor bukan karena perubahan dasar. Penurunan semacam itu menunjukkan adanya pergerakan modal jangka pendek menuju tempat aman. Saham, yang mempertimbangkan risiko geopolitik yang lebih besar, mengalami tekanan jual yang cepat. Pada saat yang sama, dolar melemah terhadap yen—sebuah sinyal bahwa investor menghindari risiko. Pasangan USD/JPY, yang jatuh ke 144,33, menunjukkan migrasi biasa menuju mata uang Jepang di saat keraguan. Ini menunjukkan ketidakpastian, tetapi tetap waspada. Harga Brent dan WTI melonjak, naik hampir $3, didorong oleh ketakutan akan gangguan rantai pasokan. Wilayah Teluk sangat terkait dengan peredaran minyak. Daerah tersebut, yang menjadi rumah bagi logistik militer AS yang luas termasuk yang ada di Bahrain dan Kuwait, berada secara strategis di sebelah Selat Hormuz. Ketika ada bahkan sekedar tanda ketidakstabilan menyentuh jalur tersebut, pasar minyak segera bergegas untuk menyesuaikan harga risiko pasokan. Jejak militer Barat di wilayah tersebut—angkatan laut, udara, dan darat—tidak statis. Kita tidak perlu berspekulasi untuk menebak bahwa ada penempatan yang terjadi di balik layar. Dengan lebih dari 28.000 personel terkait militer dalam jarak beberapa ratus mil, skala kemungkinan operasi di seluruh teater tetap luas. Apa arti semua ini bagi kita? Volatilitas bukan lagi sebuah peristiwa yang terpinggirkan; ini menjadi denyut nadi dari pergerakan harga jangka pendek. Kini terdapat hubungan langsung antara kekhawatiran keamanan regional dan perilaku harga pada kontrak utama yang kita pantau. Baik itu kontrak masa depan saham yang bereaksi saat pembukaan pasar Eropa, atau pergeseran harga energi menjelang sesi Amerika Utara, kita tidak boleh caught short saat harus bereaksi. Paparan short-gamma harus ditangani dengan hati-hati dalam kondisi ini. Pergerakan lebar dan mendadak akan menantang mereka yang mengelola buku yang berat pada convexity. Kami lebih memilih struktur yang disesuaikan delta di sini jika memungkinkan. Lingkungan ini mendorong mereka yang diposisikan untuk lonjakan volatilitas daripada pergerakan yang mereda. Dari perspektif meja perdagangan, ada sedikit nilai dalam mengandalkan kelelahan berita. Tempo operasional dari Timur Tengah tercermin dalam perilaku likuiditas. Kami telah melihat spread bid-ask melebar di kontrak suku bunga dan komoditas saat berita besar keluar. Para pelaku otomatis mundur dari buku saat pemberitahuan datang.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.