Taiwan Semiconductor Manufacturing, seorang produsen chip kontrak terkemuka untuk Apple dan NVIDIA, mengalami lonjakan yang luar biasa dalam satu hari perdagangan. Sahamnya, setelah mencapai $302, kini 42% di atas rata-rata pergerakan 200 harinya, menunjukkan potensi untuk kelebihan. Sejak April, saham TSM telah melonjak dari $130, mencatat peningkatan 130%, didorong oleh permintaan untuk chip AI. Kenaikan ini mengikuti garis tren yang meningkat, berfungsi sebagai dukungan yang konsisten selama fluktuasi pasar. Garis tren ini kini menjadi titik fokus untuk analisis pasar. Baru-baru ini, saham TSM turun dari puncak $310 ke $280 sebelum bangkit kembali ke $302, menunjukkan potensi kelebihan. Saham yang 42% di atas rata-rata 200 harinya mungkin menandakan penurunan. Retracement sebesar 14-16% dapat membawa TSM ke garis tren di kisaran $250-$260, menandakan koreksi pasar yang normal. Penurunan ini bisa memberikan peluang masuk yang menguntungkan bagi trader, menawarkan kesempatan untuk memanfaatkan pergerakan pasar. Retracement yang berhasil dapat mengarah pada pengujian puncak $310, sementara penembusan di bawah garis tren mungkin menunjukkan perubahan dinamika pasar. Saat ini, TSM menunjukkan kinerja yang kuat tetapi menghadapi potensi kelebihan. Penurunan sebesar 14-16% bisa memberikan peluang perdagangan yang penting dan wawasan tentang langkah selanjutnya dari saham ini. Mengingat pembalikan besar hari ini di TSM kembali ke $302, kita melihat saham yang sangat berlebihan. Menjadi 42% di atas rata-rata pergerakan 200 harinya adalah kondisi langka yang menunjukkan kelelahan jangka pendek. Pergerakan tajam antara $280 dan $310 dalam beberapa sesi terakhir menunjukkan adanya pertarungan antara pembeli dan penjual. Volatilitas ini semakin meningkat dengan laporan pendapatan Q3 TSM yang akan datang, yang kini sudah dikonfirmasi untuk minggu depan pada 21 Oktober 2025. Kami melihat volatilitas tersirat untuk kontrak opsi November meningkat di atas 65%, saat pasar mempersiapkan pergerakan besar setelah hasil laporan. Ini membuat pembelian opsi menjadi mahal, tetapi menciptakan peluang bagi mereka yang menjual premium. Bagi trader yang mengharapkan penurunan yang sehat, menjual puts yang dijamin dengan uang tunai di level strike sekitar $260 bisa menjadi strategi yang menarik. Ini memungkinkan Anda untuk mengumpulkan premium tinggi sambil mendefinisikan titik masuk Anda di dukungan garis tren yang meningkat. Jika saham turun ke level itu dan diberikan, Anda memperoleh saham pada level teknis yang Anda inginkan. Melihat kembali lonjakan besar pada tahun 2021, kami melihat TSM juga mengalami kondisi serupa sebelum memasuki koreksi 20% selama dua bulan untuk mendinginkan keadaan. Sejarah menunjukkan bahwa bahkan dalam tren naik yang kuat, penurunan sebesar ini adalah hal yang normal dan diperlukan. Sebuah retracement ke zona $250-$260 akan sangat sesuai dengan preseden sejarah ini. Di sisi lain, jika garis tren kunci itu pecah setelah laporan pendapatan, struktur bullish akan rusak. Penutupan yang tegas di bawah $250 dengan volume tinggi akan menjadi sinyal untuk mempertimbangkan membeli puts dengan jatuh tempo jangka panjang. Ini akan menargetkan pergerakan yang jauh lebih dalam menuju rata-rata pergerakan 200 hari, yang saat ini berada jauh di bawah sekitar $212.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.