S&P 500 telah mendapatkan manfaat dari penggerak pertumbuhan yang positif dan pelonggaran kondisi keuangan. Dengan kebijakan fiskal yang ekspansif dan kemungkinan pemotongan suku bunga, tren umum tetap naik. Namun, penyesuaian hawkish dalam suku bunga dapat menjadi risiko bagi tren saat ini. Dalam beberapa minggu mendatang, rilis data penting termasuk ISM PMIs, NFP AS, dan CPI AS. Ini akan memengaruhi ekspektasi suku bunga dan memengaruhi pergerakan S&P 500. Inflasi yang lembut dan data tenaga kerja yang menguntungkan diperlukan untuk mempertahankan tren, karena pasar mengantisipasi tiga pemotongan suku bunga sebelum akhir tahun. Pada grafik harian, S&P 500 terus mencapai titik tertinggi baru. Pembeli memiliki pengaturan risiko-terhadap-reward yang menarik di dekat titik tertinggi sebelumnya sekitar 6,160 untuk mendukung tren naik. Penjual mencari penurunan menuju level 6,000 untuk peluang bearish. Grafik 4-jam menunjukkan garis tren naik yang mengarahkan tren naik. Pembeli yang membeli saat penurunan berharap untuk memanfaatkan setiap penurunan untuk melanjutkan rally, sementara penjual bertujuan untuk menembus di bawah dukungan. Dalam kerangka waktu 1-jam, pembeli mendukung garis tren untuk mencapai puncak lebih tinggi, sementara penjual mencari pergerakan di bawah 6,160 untuk penarikan. Dari perspektif perdagangan jangka pendek, level teknis jelas ditandai. Di harian, harga tetap nyaman di atas resistensi sebelumnya yang sebelumnya menjadi penghalang. Sekarang, level tersebut telah menjadi dukungan. Bagi mereka yang merencanakan peluang, area dekat 6,160 pada indeks bukan hanya angka tetapi juga titik acuan yang menghubungkan momentum breakout masa lalu, struktur risiko, dan minat beli. Referensi ini dapat membantu mendefinisikan invalidasi untuk bias panjang apapun. Kegagalan untuk bertahan di sana membuka ruang untuk retracement yang lebih dalam. Sekarang menjelang—pada grafik empat jam, kami mengikuti suatu struktur yang tetap terarah ke atas dengan garis tren. Penurunan kecil menuju garis tren tersebut telah menarik likuiditas saat pembeli terus membela titik tinggi yang lebih tinggi. Jika harga menembus dan ditutup di bawah level tersebut, itu tidak dapat diabaikan. Pelanggaran struktur di sana akan membatalkan dorongan sebelumnya dan membuka pintu untuk aktivitas penurunan yang lebih luas. Pada kerangka waktu satu jam, pandangan jangka pendek mencerminkan pandangan jangka menengah. Posisi yang kuat di atas area resistensi sebelumnya membantu pembeli, sementara setiap jeda yang bertahan di sekitar zona ini dapat diabaikan sebagai konsolidasi sementara. Namun, jika level 6,160 terputus sebelum data besar dirilis, penjual memiliki fondasi. Apa yang akan datang dalam hal pengaturan perdagangan akan sangat bergantung pada bagaimana kami bereaksi terhadap data. Dengan PMI manufaktur AS dan angka lowongan pekerjaan yang akan datang, diikuti oleh data ADP dan laporan pekerjaan utama, kami memiliki kalender yang lengkap. Semua ini memiliki umpan balik langsung ke perdagangan suku bunga dan, dengan demikian, posisi ekuitas. Trader harus siap untuk mengubah posisi dengan cepat setelah ini diterbitkan. Dengan volatilitas yang diperkirakan akan meningkat sekitar rilis ini, pasar opsi juga mungkin menawarkan koridor yang lebih ketat dari biasanya, dengan pergerakan yang diperkirakan diperdagangkan di atas level yang direalisasikan. Kami melihat kekuatan di awal minggu sebagai sensitif terhadap data. Jika ekuitas melonjak lebih tinggi tanpa konfirmasi dari suku bunga atau seorang lonjakan positif di aset makro lainnya, kami harus memperlakukan itu dengan hati-hati. Setiap penilaian yang tenang di pasar Treasury AS mungkin memberikan wawasan yang lebih baik daripada perdagangan yang hanya berfokus pada berita utama. Anda ingin memperhatikan dengan cermat pembalikan tren intraday menjelang payrolls, karena mereka mungkin menandai pembakaran posisi atau pengaturan ulang stop daripada perubahan keyakinan yang berkelanjutan.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.