Dampak Tindakan Militer Terhadap Pasar

Dolar AS menguat setelah tindakan militer Israel terhadap fasilitas nuklir dan pabrik militer balistik Iran. Peningkatan ini juga membuat hasil obligasi AS sedikit meningkat, yang merupakan kejadian yang tidak biasa. Hasil obligasi AS saat ini menunjukkan peningkatan kecil: – Hasil 2 tahun di 3.911%, naik 0.6 basis poin – Hasil 5 tahun di 3.962%, naik 0.4 basis poin – Hasil 10 tahun di 4.359%, naik 0.2 basis poin – Hasil 30 tahun di 4.846%, naik 0.3 basis poin Saham AS memulai sesi dengan penurunan dan sedikit stabil: – NASDAQ menurun 1.13% – Indeks S&P turun 0.90% – Rata-rata industri Dow jatuh 1.0% Harga minyak mentah melambung 7.95% menjadi $73.45. Emas naik $37, atau 1.1%, mencapai $3423.56, sementara Bitcoin mengalami penurunan ringan, turun $600, total menjadi $105,121. Video ini juga membahas tentang pasangan mata uang EURUSD, USDJPY, dan GBPUSD dari sudut pandang teknis. Analisis ini memberikan wawasan tentang sentimen pasar dan risiko, yang mungkin dapat mengurangi dampak ketegangan geopolitik saat ini terhadap aktivitas perdagangan. Apa yang kita lihat di sini adalah cerminan langsung bagaimana guncangan eksternal dapat merambat melalui berbagai kelas aset hampir secara instan. Kenaikan dolar AS setelah serangan militer adalah reaksi yang biasa—menunjukkan persepsinya sebagai penyimpan nilai di masa ketidakpastian. Yang perlu diperhatikan, hasil obligasi yang meningkat bahkan dalam ketidakpastian menunjukkan penyimpangan kecil namun signifikan. Biasanya, episode geopolitik seperti ini cenderung mendorong uang masuk ke dalam obligasi pemerintah, meredakan hasil. Kenaikan di semua durasi, meskipun kecil, menunjukkan bahwa para pelaku pasar tidak hanya fokus pada keamanan. Ada antisipasi di sini—mungkin akibat inflasi atau gangguan terhadap ekspektasi suku bunga di masa depan.

Reaksi Pasar dan Strategi

Kurva hasil, terutama antara dua hingga tiga puluh tahun, tetap relatif teratur. Namun dengan adanya kenaikan ini, kami mempertimbangkan posisi pada instrumen yang sensitif terhadap durasi. Memegang obligasi dalam jangka sangat pendek tetap sensitif, dengan perubahan bahkan setengah basis poin menyebabkan dampak nyata pada eksposur yang terleverasi. Meskipun pergerakan kecil, dalam lingkungan seperti ini, mereka menjadi lebih berarti dari biasanya. Indeks ekuitas mengalami penurunan secara bersamaan, dengan sektor teknologi memimpin penurunan. Semua indeks ekuitas AS turun dengan konsistensi, meskipun tidak panik. Ini membawa pesan: rotasi, bukan penarikan. Investor kurang cenderung melarikan diri sepenuhnya ke uang tunai, dan lebih mungkin untuk memposisikan kembali sesuai dengan eksposur sektor terhadap biaya atau parameter risiko yang bergeser di bawah tekanan ini. Penurunan di ketiga indeks ini perlu diperhatikan; sinkronisasi ini menunjukkan penilaian ulang yang lebih luas daripada kelemahan terisolasi. Komoditas menunjukkan cerita yang akrab—harga minyak melonjak hampir 8%. Itu sangat logis. Ketegangan di Timur Tengah meningkatkan spekulasi tentang gangguan pasokan atau pembalasan di dekat titik-titik mati maritim. Lonjakan tajam ini membuat kontrak berjangka jauh di atas norma baru-baru ini, yang berarti aktivitas lindung nilai akan membutuhkan lebih banyak kehati-hatian hingga harga mundur atau stabil. Keterlibatan emas dalam perdagangan risiko ini diharapkan, tetapi lonjakan sebesar $37 sangat mencolok. Ukuran pergerakan ini mencerminkan perubahan signifikan dalam sentimen alih-alih pergerakan biasa ke tempat aman. Jika alokasi terus mengalir menuju aset fisik, ini dapat menekan momentum di sektor-sektor lain, mengingat ketersediaan modal yang terbatas. Bitcoin yang sedikit menyusut, di sisi lain, menggambarkan perannya yang transisi. Penurunan kecil menunjukkan bahwa ia telah berkembang menjadi aset spekulatif ketimbang jaring pengaman—bereaksi mirip seperti ekuitas dengan beta tinggi ketika lingkungan mengencang. Dalam penilaian kami, ini menunjukkan tidak ada pelarian total dari risiko meskipun ada kegelisahan yang lebih luas.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.