Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen membahas pergeseran kompetisi teknologi global yang dipicu oleh kecerdasan buatan. Ia menyebutkan penandatanganan proyek percontohan pabrik AI besar dan menekankan perlunya peningkatan investasi publik dan swasta. Von der Leyen mencatat tantangan seperti kehilangan pekerjaan kepada ekonomi non-pasar dan menyatakan keinginan agar daya saing ditangani dengan urgensi yang sama seperti pertahanan. Komisi bertujuan untuk mengubah laporan Mario Draghi tentang daya saing menjadi kebijakan dan tindakan nyata.

Poin-poin Penting

Laporan ini fokus pada tiga area utama: mempersempit kesenjangan inovasi, menciptakan strategi bersama untuk pengurangan emisi karbon dan daya saing, serta mengurangi ketergantungan. Pilar-pilar ini dianggap vital dalam memperkuat posisi Uni Eropa di lanskap teknologi global. Sinyal yang jelas adalah dorongan besar untuk investasi publik dan swasta akan datang untuk meningkatkan daya saing Eropa. Kami melihat ini sebagai instruksi untuk memposisikan diri untuk pertumbuhan di sektor-sektor tertentu yang dipicu oleh kebijakan. Pedagang derivatif harus mencari cara untuk memperoleh eksposur ke indeks teknologi dan industri Eropa menjelang aliran modal yang diantisipasi. Fokus pada AI dan pabrik besar langsung mengarah pada sektor teknologi dan semikonduktor. Laporan tahun ini menunjukkan bahwa pendanaan swasta UE untuk usaha AI telah meningkat lebih dari 20% pada paruh pertama tahun 2025, sehingga kami mengharapkan dorongan kebijakan ini berfungsi sebagai akselerator utama. Membeli opsi beli pada saham teknologi Eropa utama atau ETF seperti indeks STOXX Eropa 600 Teknologi dapat menangkap potensi kenaikan yang diharapkan. Kebijakan ini juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan, yang mengangkat sorotan pada juara industri dan rantai pasokan untuk teknologi hijau. Kami melihat volatilitas yang ekstrem pada komoditas seperti litium dan kobalt selama kekacauan rantai pasokan 2022-2023, dan membangun pabrik besar domestik akan meningkatkan permintaan untuk bahan-bahan ini. Pedagang dapat menggunakan kontrak berjangka untuk berspekulasi tentang kenaikan harga logam industri atau menggunakan opsi pada pabrikan otomotif dan baterai Eropa utama.

Komitmen untuk Pengurangan Emisi Karbon

Komitmen untuk pengurangan emisi karbon memperkuat argumen positif untuk sektor energi hijau Eropa dan pasar terkait. Dengan futures izin emisi karbon UE (EUA) sudah diperdagangkan mendekati €95 per ton, rencana investasi bersama baru kemungkinan akan mendorong harga ini lebih tinggi. Kami harus mempertimbangkan opsi beli jangka panjang pada utilitas energi terbarukan dan ETF yang mengikuti transisi energi bersih. Perubahan kebijakan yang kuat ini kemungkinan akan meningkatkan volatilitas pasar dalam jangka pendek saat modal dipindahkan antara sektor-sektor. Melihat kembali reaksi pasar terhadap pengumuman dana NextGenerationEU pada tahun 2020, kami melihat kenaikan signifikan di sektor-sektor yang ditargetkan tetapi juga ketidakstabilan pasar yang lebih luas. Kami harus mempertimbangkan untuk membeli perlindungan atau berspekulasi tentang kenaikan indeks VSTOXX, ukuran volatilitas utama Eropa, untuk melindungi dari pergeseran ini. Dalam beberapa minggu mendatang, strategi harus melibatkan membangun posisi melalui opsi beli dengan tenggat waktu pada bulan Desember 2025 dan Maret 2026. Garis waktu ini memberikan cukup waktu untuk memanfaatkan pengumuman kebijakan awal dan dimulainya program investasi. Menggunakan bull call spreads bisa menjadi cara yang efektif biaya untuk menyampaikan pandangan optimis sambil mendefinisikan risiko. Buat akun VT Markets live Anda dan mulai trading sekarang.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.