WTI telah meningkat selama empat hari berturut-turut meskipun ada kenaikan yang tidak terduga dalam inventaris minyak mentah AS. Data dari Administrasi Informasi Energi AS mengungkapkan bahwa inventaris tumbuh sebesar 3,72 juta barel, melebihi perkiraan kenaikan 2,25 juta barel. Namun, peningkatan produksi OPEC+ yang moderat sebesar 137.000 barel per hari telah meredakan kekhawatiran tentang kelebihan pasokan, mendukung harga. Saat ini, West Texas Intermediate diperdagangkan sekitar $62,25 per barel, dengan kenaikan harian sebesar 0,80%. Ini terjadi setelah pemulihan dari tingkat terendah sebelumnya di dekat $60,00. Meskipun saat ini positif, tantangan jangka panjang tetap ada akibat perkiraan produksi AS yang meningkat menjadi 13,53 juta barel per hari pada tahun 2025, menunjukkan adanya kelimpahan pasokan di masa depan.

Faktor Geopolitik Dan Analisis Teknikal

Faktor geopolitik juga membebani pasar dengan potensi gangguan dari Timur Tengah dan ketidakpastian terkait sanksi terhadap minyak Rusia dan Iran. Secara teknis, WTI menunjukkan kerentanan, diperdagangkan di bawah rata-rata pergerakan kuncinya dengan dukungan langsung di $61,50. Resistensi terletak sekitar Rata-rata Pergerakan Sederhana 21 hari di $62,78. Dalam konteks yang lebih luas, WTI, minyak berkualitas tinggi asal Amerika, adalah acuan dalam perdagangan minyak global. Harganya dipengaruhi oleh dinamika permintaan dan penawaran, keputusan OPEC, peristiwa geopolitik, dan fluktuasi Dolar AS, dengan laporan inventaris oleh API dan EIA memengaruhi arah harga.

Strategi Untuk Manajemen Risiko Dan Keuntungan

Mengingat risiko geopolitik yang terus-menerus di Timur Tengah, posisi untuk potensi kejutan positif adalah langkah yang logis. Kita ingat lonjakan harga terkait ketegangan regional pada awal 2024, yang menunjukkan betapa cepatnya lanskap dapat berubah. Membeli beberapa opsi panggilan di luar uang, mungkin dengan strike price $65 untuk kedaluwarsa Desember 2025, menawarkan cara risiko terbatas untuk memanfaatkan gangguan pasokan mendadak. Namun, hambatan struktural dari produksi AS yang mencapai rekor tidak bisa diabaikan, terutama dengan pemangkasan terbaru terhadap proyeksi pertumbuhan global 2026 oleh IMF. Kombinasi ini menunjukkan skenario potensial kelebihan pasokan jika permintaan melemah. Untuk melindungi diri dari ini, memiliki opsi put dengan harga strike di bawah level kunci $60 dapat menjadi strategi defensif yang berharga. Untuk beberapa minggu ke depan, gambaran teknis mendukung pasar yang terikat pada rentang, dengan harga saat ini terjepit di bawah rata-rata pergerakan 21 hari dan 50 hari. Ini menunjukkan bahwa menjual volatilitas bisa menjadi strategi yang menguntungkan, misalnya dengan menggunakan opsi spread yang memberikan keuntungan dari harga yang tetap antara kira-kira $60 dan $64. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk mendapatkan keuntungan dari ketidakpastian pasar saat narasi yang bersaing berkembang.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.