NIO Inc. sedang menghadapi periode yang menantang dengan sahamnya mengalami penurunan lebih dari 30% sejak bulan November. Penurunan ini sejalan dengan pola kepala dan bahu yang terlihat sejak Agustus 2025, yang menunjukkan target di $4.74, yang tercapai pada tanggal 3 Desember. Saat ini, saham tersebut berada dalam fase konsolidasi yang datar, menandakan potensi momentum bullish jangka pendek menuju $5.39. Mencapai level resistensi ini dapat mengalihkan momentum ke atas. Namun, pola bendera beruang menunjukkan potensi penurunan lain kecuali $5.39 dapat dipulihkan dengan jelas. Level dukungan diidentifikasi pada $4.28, berdasarkan kenaikan dari titik terendah bulan April. Penurunan ke level ini bisa menyebabkan pemantulan kembali menuju $5.10. Ini membentuk titik kritis dalam menentukan potensi rally untuk pergerakan saham di masa depan. Saham NIO telah menyelesaikan pergerakan turun yang diproyeksikan, menyentuh target $4.74 awal bulan ini pada 3 Desember. Sejak saat itu, saham telah memasuki rentang konsolidasi yang ketat, yang menawarkan peluang strategis untuk beberapa minggu ke depan. Pasar kini mencoba memutuskan apakah ini adalah dasar untuk pemulihan atau hanya jeda sebelum penurunan berikutnya. Untuk yang mencari pemantulan jangka pendek, level kunci yang perlu diperhatikan adalah resistensi $5.39. Terlihat adanya lonjakan baru-baru ini dalam volume opsi beli yang akan kedaluwarsa pada Januari 2026, menunjukkan bahwa beberapa trader bertaruh pada pergerakan untuk memulihkan level tersebut. Sentimen ini didukung oleh laporan pengiriman terbaru NIO dari awal Desember, di mana angka bulan November menunjukkan 21,500 kendaraan yang dikirim, sedikit lebih baik dari ekspektasi analis. Namun, konsolidasi ini juga membentuk potensi bendera beruang, yang bisa membawa pada penurunan signifikan lainnya jika level $5.39 bertindak sebagai batas atas. Pandangan bearish ini diperkuat oleh kekhawatiran pasar yang lebih luas, karena Asosiasi Mobil Penumpang China baru-baru ini memprediksi bahwa pertumbuhan penjualan EV pada tahun 2026 akan melambat menjadi sekitar 20% di tengah persaingan harga yang intens. Menjual call spread dengan strike short di atas $5.39 bisa menjadi cara untuk memanfaatkan potensi resistensi ini. Garis batas utama untuk struktur saat ini adalah dukungan utama di $4.28. Penurunan di bawah titik terendah baru-baru ini bisa memicu penurunan cepat menuju garis tren ini, yang berasal dari titik terendah bulan April 2025. Trader mungkin mempertimbangkan ini sebagai zona probabilitas tinggi untuk membeli opsi jangka pendek atau menjual opsi put yang aman secara tunai, mengantisipasi pemantulan kembali menuju area $5.10. Mengingat penurunan tajam 30% sejak November, volatilitas tersirat tetap tinggi untuk opsi NIO. Ini membuat pembelian opsi secara langsung relatif mahal, sehingga strategi seperti debit atau credit spread bisa menawarkan cara yang lebih terdefinisi risiko untuk bermain dalam penembusan di atas $5.39 atau penurunan menuju $4.28. Premium yang lebih tinggi juga memberikan peluang bagi mereka yang bersedia menjual volatilitas jika mereka percaya bahwa saham akan tetap dalam rentang hingga awal Januari.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.