Nvidia dan AMD mungkin perlu mengalokasikan 15% dari pendapatan penjualan chip mereka di China kepada pemerintah AS, menurut laporan dari Financial Times. Sumber berita lain belum dapat memverifikasi informasi ini secara independen. Indeks ekuitas AS akan dibuka pada pukul 6 sore waktu Timur, dan penjualan ke China mungkin berdampak pada saham-saham ini. Pembayaran baru yang berpotensi muncul bisa memiliki efek merugikan pada posisi keuangan perusahaan-perusahaan tersebut.

Dampak Terhadap Volatilitas Pasar

Mengingat sifat laporan yang belum terkonfirmasi ini, kami melihat dampak langsung pada volatilitas pasar yang diharapkan. Ketidakpastian ini adalah sinyal jelas bagi para trader untuk mempertimbangkan strategi yang mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga, tanpa memedulikan arah. Membeli straddles atau strangles pada Nvidia dan AMD bisa menjadi respons utama dalam beberapa hari ke depan. Taruhannya tinggi, karena pajak 15% akan berdampak signifikan terhadap pendapatan kedua perusahaan. Pada kuartal kedua 2025, pengajuan menunjukkan bahwa China menyumbang sekitar 19% dari pendapatan pusat data Nvidia dan 22% dari total penjualan AMD. Berita ini memberikan risiko yang cukup besar dan terukur pada dua saham terpenting di pasar. Kami sudah bisa melihat pasar opsi bereaksi terhadap potensi ketidakstabilan ini. Volatilitas implisit pada opsi mingguan Nvidia dan AMD telah melonjak lebih dari 25% berdasarkan indikasi perdagangan semalam. Ini menunjukkan bahwa para trader memperkirakan pergerakan harga yang jauh lebih besar dari rata-rata sebelum minggu berakhir.

Strategi Untuk Trader

Bagi mereka yang percaya bahwa laporan akan terkonfirmasi, membeli opsi put atau membentuk penyebaran put bearish menawarkan cara untuk mendapatkan keuntungan dari potensi penurunan tajam. Dampak langsung pada sekitar sepertiga dari aliran pendapatan mereka hampir pasti akan mendorong saham-saham ini turun di bawah level dukungan terbaru mereka. Kami melihat situasi serupa pada awal 2024 dengan pembatasan ekspor, yang menyebabkan penurunan sementara 10% pada AMD sebelum detailnya diklarifikasi. Sebaliknya, jika seseorang percaya bahwa ini adalah rumor tanpa dasar yang akan dibantah, membeli opsi call adalah langkah yang logis. Bantahan resmi dan cepat dari perusahaan atau pemerintah AS kemungkinan akan memicu reli pemulihan. Ini akan menghukum penjual pendek dan memberi imbalan kepada mereka yang memposisikan diri untuk pemulihan cepat. Akhirnya, situasi ini menciptakan peristiwa biner di mana hasilnya belum diketahui. Para trader harus bersiap untuk pergerakan tajam setelah pasar AS dibuka dan pejabat mulai berkomentar. Sampai ada konfirmasi, harapkan premi yang meningkat pada opsi untuk kedua perusahaan. Buat akun VT Markets Anda sekarang dan mulai berdagang sekarang.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.