Dolar Australia pulih seiring meningkatnya optimisme tentang kesepakatan perdagangan AS-China, meskipun menghadapi kesulitan akibat kemungkinan pemotongan suku bunga jangka pendek oleh Reserve Bank of Australia (RBA). Pasangan AUD/USD mengalami rintangan di tengah perdagangan yang hati-hati, dengan perhatian pada data inflasi AS yang akan datang dan pemadaman data. AUD mendapatkan dukungan setelah komentar positif Presiden Trump mengenai mencapai kesepakatan dengan China saat pertemuannya dengan Xi Jinping di Korea Selatan. Pasangan AUD/USD menghadapi kemungkinan pemotongan suku bunga RBA sebesar 25 basis poin, dengan data lapangan kerja menunjukkan kenaikan tingkat pengangguran, meningkatkan kemungkinan pemotongan suku bunga menjadi 70%. Para trader waspada terhadap data ekonomi yang akan datang, termasuk angka PMI dan CPI Q3.

Kesepakatan Perdagangan Memberikan Dukungan

AUD mendapatkan dukungan dari kesepakatan perdagangan AS-Australia, dengan kesepakatan mineral kritis senilai USD 8,5 miliar yang telah ditandatangani. Indeks Dolar AS naik sekitar 99,00, didorong oleh harapan kesepakatan antara Trump dan Xi Jinping. Namun, penutupan pemerintah AS yang sedang berlangsung, kini masuk minggu keempat, menunda rilis data penting, berdampak pada kepastian pasar. Sebuah jajak pendapat menunjukkan kemungkinan pemotongan suku bunga Fed sebesar 25 basis poin pada akhir Oktober, dengan harapan tinggi pasar untuk pemotongan lebih lanjut pada bulan Desember. Sementara itu, keputusan Bank Sentral China untuk mempertahankan suku bunga pinjaman utama dan pertumbuhan PDB yang stabil menghadirkan kondisi yang stabil. AUD/USD menghadapi resistensi teknis sekitar 0.6500, dengan kemajuan lebih lanjut perlu mengatasi momentum bearish. Dolar Australia menunjukkan berbagai perubahan persentase terhadap mata uang utama, sangat kuat terhadap Yen Jepang. Faktor kunci yang mempengaruhi AUD meliputi suku bunga RBA, sentimen pasar global, dan kondisi ekonomi di China, mitra dagang terbesar Australia. Harga Bijih Besi dan neraca perdagangan negara juga memainkan peran penting dalam penilaian mata uang. Dengan Federal Reserve hampir pasti akan memotong suku bunga sebesar 25 basis poin minggu depan, fokus kita sekarang adalah pada panduan ke depan. Klaim pengangguran AS yang baru-baru ini meningkat ke 225.000 dan ISM Manufacturing PMI yang tetap di bawah 50 selama empat bulan berturut-turut memperkuat pandangan bahwa Fed harus bertindak. Ekspektasi umum akan pelonggaran dari bank sentral AS saat ini membatasi kekuatan Dolar AS.

Outlook Ekonomi Australia

Di Australia, alasan untuk pemotongan suku bunga RBA dalam waktu dekat makin kuat. Lonjakan terbaru dalam tingkat pengangguran dikonfirmasi oleh data CPI Q3 kemarin, yang berada di 2.8%, di bawah target RBA dan melewatkan perkiraan. Kami sekarang melihat probabilitas pemotongan suku bunga pada bulan November di atas 85%, yang seharusnya menekan Dolar Australia. Pertumbuhan PDB China yang melambat, kini di 4.8% secara tahunan, secara langsung mempengaruhi sentimen seputar Australia. Perlambatan ini tercermin dalam harga komoditas utama, dengan masa depan bijih besi turun menjadi sekitar $105 per ton, dari puncak yang terlihat sebelumnya tahun ini. Ini membebani Aussie, karena China adalah mitra dagang terbesar dan tujuan utama ekspor terbesar kita. Meskipun menghadapi tantangan ekonomi, berita positif di bidang perdagangan memberikan dukungan sementara untuk AUD. Optimisme yang terus berlanjut seputar pembicaraan AS-China dan kesepakatan mineral kritis AS-Australia yang lebih konkret sedang menciptakan dasar bagi mata uang untuk saat ini. Ini membuat pergerakan turun yang tajam sulit terjadi sampai kita mendapatkan hasil yang jelas dari diskusi ini. Untuk trader derivatif AUD/USD, tren bearish yang ada menunjukkan bahwa menjual pada setiap kekuatan adalah strategi yang bijaksana untuk minggu-minggu mendatang. Area sekitar level psikologis 0.6500, yang sejajar dengan rata-rata bergerak sembilan hari, mewakili zona resistensi kunci untuk memulai posisi pendek. Target penurunan kami tetap dekat dengan level dukungan 0.6400. Mengingat sinyal yang bertentangan antara data ekonomi negatif dan sentimen perdagangan positif, kami memperkirakan volatilitas akan meningkat. Trader opsi sebaiknya mempertimbangkan strategi yang diuntungkan dari ayunan harga, seperti membeli straddle menjelang data CPI Australia minggu depan atau keputusan suku bunga Fed. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk memanfaatkan pergerakan pasar yang signifikan ke arah mana pun. Menganggap AUD menunjukkan kekuatan terhadap Yen Jepang, perdagangan yang berbeda mungkin diperlukan jika sentimen risiko membaik. Jika pembicaraan AS-China memberikan kejutan positif, masuk ke dalam posisi long pada AUD/JPY bisa menawarkan keuntungan yang lebih baik dibandingkan perdagangan AUD/USD. Ini karena yen biasanya melemah di lingkungan “risk-on”, memperkuat keuntungan Dolar Australia.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.