Pada 9 Juni, kedaluwarsa opsi FX yang perlu dicatat terutama untuk EUR/USD di level 1.1400 dan 1.1425. Kedaluwarsa ini kemungkinan akan mempengaruhi stabilitas harga selama sesi perdagangan. Traders juga memperhatikan diskusi perdagangan AS-China, menunggu perkembangan penting. Selain itu, rata-rata bergerak 200 jam di 1.1377 mungkin dapat membatasi pergerakan penurunan di pasar.

Sensitivitas Wilayah Harga Saat Ini

Wilayah harga saat ini di EUR/USD tetap sensitif karena kombinasi indikator teknik dan arus terkait kedaluwarsa, dengan perhatian khusus pada 1.1400 dan sedikit lebih tinggi di 1.1425. Level ini bertepatan dengan kedaluwarsa opsi FX yang signifikan, diharapkan menjadi daya tarik untuk harga spot dan mungkin menjadi batas atas kecuali momentum yang lebih luas mengganggu arus tersebut. Perilaku penahan seperti ini di sekitar level strike dapat menjaga aksi harga cukup terbatas, terutama saat likuiditas menguat mendekati kedaluwarsa. Rata-rata bergerak 200 jam, yang saat ini berada di 1.1377, menambahkan elemen lain. Level teknik ini sering menarik perhatian dari trader sistem dan peserta jangka pendek. Posisi yang sekarang menunjukkan dukungan, menawarkan lantai sementara kecuali kami melihat pergerakan tajam yang dipicu oleh berita eksternal. Pasar cenderung menghormati indikator seperti itu ketika tidak ada faktor lain yang secara agresif mendorong harga ke salah satu arah. Dengan Washington dan Beijing melanjutkan pembicaraan, apa yang sebelumnya menjadi perhatian latar belakang kini menjadi lebih menarik bagi pasar. Kejelasan selalu dicari, dan pembaruan kebijakan atau perubahan retorika dapat bertindak sebagai titik pemicu, mampu menggerakkan harga menjauh dari batas teknik dengan sedikit pemberitahuan. Antisipasi di sekitar perkembangan ini menambah risiko harga opsi, terutama untuk eksposur jangka pendek.

Dampak pada Posisi Derivatif

Bagi kami yang terlibat dalam posisi derivatif jangka pendek, kedaluwarsa yang akan datang menjadi lebih penting dari biasanya karena bagaimana volatilitas jangka pendek saat ini diperkirakan. Tidak ada tanda ketidakseimbangan di spot, namun minat terbuka di sekitar 1.1400 menunjukkan aktivitas lindung nilai mungkin akan meningkat saat level tersebut didekati. Arus tersebut mungkin menjadi semakin terarah, tergantung pada bagaimana pasar yang lebih luas mencerna informasi dari diskusi perdagangan dan menerapkannya pada sentimen risiko. Perlu memantau tingkat minat opsi terbuka setiap hari — tidak hanya saat kedaluwarsa — karena posisi gamma dapat meningkatkan kemungkinan harga tetap dalam band yang sempit. Reaksi terhadap setiap pergerakan dari garis 200 jam akan sangat berarti. Penolakan tajam mungkin mengundang taruhan spekulatif lebih banyak, sementara pemecahan bisa dengan cepat menggerakkan kerugian stop atau memicu penyesuaian dalam profil volatilitas yang terealisasi. Kami harus tetap menyadari bahwa peluruhan waktu akan mulai bekerja lebih keras sekarang, terutama pada level-level yang disebutkan. Tekanan ini dapat memodifikasi cara spot berinteraksi dengan level-level tersebut, terutama dalam kondisi tipis atau selama periode pra-kedaluwarsa di mana posisi masih cair. Dengan demikian, peserta yang memiliki eksposur di sekitar EUR/USD mungkin menemukan berguna untuk menjelajahi strategi delta-netral atau sering melindungi delta mereka selama sesi berikutnya, tergantung pada kesimetrian buku mereka. Teknik dan risiko acara tetap berdekatan minggu ini. Dalam koridor sempit ini, sebagian besar energi harga sedang dibangun. Setiap breakout mekanis di luar level yang diketahui tidak boleh dianggap remeh, mengingat kedekatan dukungan lembut di bawah dan beban minat terbuka di atas. Buat akun VT Markets Anda yang live dan mulai trading sekarang.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.