**Tinjauan Pabrik Menurun** Aktivitas manufaktur di Kansas mengalami penurunan pada bulan Desember, saat indeks Kansas Fed turun dari 18 menjadi -3. Perubahan ini menunjukkan adanya kontraksi dalam sektor ini, yang menimbulkan kekhawatiran atas ekonomi regional. Para produsen menghadapi hambatan seperti masalah rantai pasokan dan meningkatnya biaya sepanjang bulan Desember. Tantangan ini kemungkinan mempengaruhi kepercayaan bisnis di sektor manufaktur. Temuan ini menunjukkan pandangan yang kurang optimis terhadap masa depan manufaktur di Kansas dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Tren yang berlanjut mungkin akan berdampak lebih luas pada ekonomi nasional. Penurunan tajam dalam indeks Kansas Fed dari 18 menjadi -3 adalah sinyal jelas bagi kita untuk menyesuaikan posisi kita terhadap potensi perlambatan ekonomi. Pergeseran mendadak ke zona kontraksi ini mengisyaratkan fundamental yang melemah yang mungkin belum tercermin di pasar. Kita harus mempertimbangkan untuk menambah eksposur bearish, khususnya di sektor-sektor yang sensitif terhadap siklus ekonomi. **Strategi dan Permainan Pasar** Kita melihat ETF sektor industri dan transportasi sebagai kandidat utama untuk permainan bearish dalam beberapa minggu ke depan. Membeli opsi put pada indeks-indeks ini menawarkan cara dengan risiko terdefinisi untuk bersiap menghadapi penurunan yang mungkin terjadi. Sebutan dalam laporan mengenai meningkatnya biaya dan masalah rantai pasokan secara langsung mengancam pendapatan kuartalan perusahaan-perusahaan ini. Laporan ini bukanlah kejadian terpisah, karena mengikuti rilis Philly Fed minggu lalu yang menunjukkan pembacaan -4, bulan kedua kontraksi. Dengan PMI Manufaktur ISM nasional berada di titik rapuh 50.1, data regional ini meningkatkan kemungkinan bahwa laporan nasional berikutnya akan jatuh di bawah 50. Tren ini membuat shorting futures Russell 2000 menjadi lindung nilai yang menarik, karena perusahaan kecil lebih rentan terhadap perlambatan domestik. Sektor manufaktur yang melemah bisa mempengaruhi Federal Reserve untuk mengadopsi nada yang lebih hati-hati mengenai suku bunga menjelang 2026. Kita harus mengantisipasi potensi kenaikan dalam obligasi pemerintah jika lebih banyak data lemah muncul setelah laporan ini. Mengambil posisi long pada futures obligasi Treasury bisa menjadi langkah bijak untuk melindungi terhadap penurunan pasar saham yang lebih luas. Buat akun VT Markets Anda secara langsung dan mulai trading sekarang.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.