Indeks Harga Konsumen (CPI) China menurun sebesar 0,3% secara tahunan pada bulan September, lebih rendah dari perkiraan penurunan 0,1%. Tren penurunan yang terus berlanjut ini menimbulkan kekhawatiran akan permintaan domestik dan pertumbuhan ekonomi, yang mungkin mempengaruhi kebijakan di masa depan oleh Bank Rakyat China. Di pasar mata uang, pasangan EUR/JPY turun mendekati 175,50 di tengah meningkatnya permintaan untuk aset aman. Sementara itu, pasangan EUR/USD naik di atas 1,1600 setelah Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengisyaratkan kemungkinan pemotongan suku bunga.

Harga Emas dan Keadaan Mata Uang Kripto

Harga emas telah mengalami volatilitas, meskipun masih dipengaruhi oleh ketegangan perdagangan AS-China dan kemungkinan pemotongan suku bunga oleh Federal Reserve. Kelemahan Dolar AS berkontribusi pada emas yang mendekati batas atas dari saluran yang meningkat pada grafik harian. Upaya pemulihan Bitcoin, Ethereum, dan Ripple terhenti di level resistensi teknis utama. Para pedagang mengawasi dengan cermat untuk melihat apakah mata uang kripto ini dapat mempertahankan pemulihan atau menghadapi tekanan jual yang baru. Perak menarik perhatian seiring para pedagang beralih fokus dari emas di tengah kurangnya kejelasan kebijakan. Emas baru-baru ini melonjak di atas $4,000, tetapi keuntungan dari lonjakan ini sekarang beralih ke investasi perak. Analisis Karim AbdelMawla dari 21Shares menyarankan bahwa pasar bull kripto dapat berlanjut selama enam hingga dua belas bulan ke depan, mencerminkan minat dan investasi yang terus berlanjut pada aset digital.

Tekanan Deflasi dan Kelemahan Dolar AS

Kita melihat tekanan deflasi yang persisten dari China, dengan CPI bulan September kembali negatif di angka -0,3%. Tren ini, yang pertama kali muncul sebagai perhatian utama pada akhir 2023 dan awal 2024, terus menunjukkan lemahnya permintaan global. Para pedagang derivatif harus mempertimbangkan untuk membeli opsi put pada indeks yang memiliki eksposur tinggi terhadap manufaktur China untuk melindungi diri dari perlambatan yang lebih lanjut. Kelemahan Dolar AS adalah peristiwa utama, dengan DXY berjuang di bawah 99,00 setelah Fed mengisyaratkan lebih banyak pemotongan suku bunga mungkin terjadi. Ini adalah pembalikan besar dari sikap ketat pada 2022-2023 ketika indeks mencapai puncak di atas 114. Kita harus mempertimbangkan untuk membeli opsi call pada EUR/USD dan GBP/USD untuk mengikuti momentum yang jelas ini dalam beberapa minggu mendatang. Lonjakan emas menuju angka $4,000 adalah hasil langsung dari dolar yang lemah dan ketidakpastian global. Dengan harga logam yang tinggi, strategi bull call spread bisa menjadi cara cerdas untuk menangkap potensi kenaikan lebih lanjut sambil melindungi dari risiko penurunan yang tajam. Perak juga menarik perhatian, dan membeli kontrak berjangka perak atau opsi call menawarkan cara yang lebih volatile untuk memainkan tema yang sama. Rally kripto, yang mendapatkan momentum signifikan setelah persetujuan ETF Bitcoin pada Januari 2024, tampaknya sedang beristirahat. Meskipun sentimen jangka panjang positif, beberapa minggu ke depan mungkin menghadapi fluktuasi harga besar saat menguji batas teknis. Menggunakan strategi opsi seperti straddle pada BTC atau ETH bisa efektif untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga besar, terlepas dari arah gerakannya.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.