Minggu ini akan menjadi intens bagi pasar. AS dan China bertemu di tengah pembicaraan perdagangan yang berlanjut, meningkatkan harapan untuk mempertahankan gencatan senjata sementara yang ada. Selasa, laporan JOLTS akan dirilis, memberikan gambaran tentang data pekerjaan AS yang akan datang dalam minggu non-pertanian. Laporan CPI kuartalan Australia untuk kuartal kedua diperkirakan akan dirilis pada hari Rabu, dengan potensi pemotongan suku bunga sebesar 25 bps yang diharapkan oleh RBA untuk bulan Agustus, dengan peluang saat ini sekitar 84%.

Poin-poin Penting Keputusan Moneter

Kemudian, angka pekerjaan ADP dan data PDB AS kuartal kedua akan dirilis, diikuti oleh keputusan kebijakan moneter dari Bank Kanada dan Federal Reserve. Laporan pendapatan dari perusahaan teknologi besar juga diharapkan, dengan Meta dan Microsoft melaporkan pada hari Rabu, serta Amazon dan Apple pada hari Kamis. Kamis juga akan membawa keputusan kebijakan moneter dari Bank Jepang, dengan indeks harga PCE AS dan klaim pengangguran awal yang juga dirilis. Data inflasi awal untuk bulan Juli dari beberapa negara Eropa akan mendahului estimasi zona euro pada hari Jumat, yang berpotensi mempengaruhi tindakan ECB di bulan September. Minggu ini akan diakhiri dengan laporan pasar tenaga kerja AS dan berita perdagangan terkait tenggat waktu 1 Agustus, dilengkapi oleh aliran perdagangan akhir bulan, yang membuat analisis pasar menjadi lebih rumit. Dengan banyaknya acara yang mempengaruhi pasar dalam satu minggu, kami percaya bahwa volatilitas keseluruhan kurang diperhitungkan. Ini menunjukkan bahwa membeli opsi, seperti put pada S&P 500, bisa menjadi cara yang bijaksana untuk melindungi diri dari kejutan negatif dari rilis data utama. Indeks Volatilitas CBOE (VIX), yang sering disebut sebagai “ukur ketakutan” pasar, telah naik di atas 14, naik dari titik terendah di sekitar 12 awal bulan ini, menunjukkan meningkatnya kecemasan.

Dampak Kebijakan Federal Reserve

Kita harus bersiap untuk pengumuman kebijakan Federal Reserve yang bisa menciptakan fluktuasi harga yang signifikan, terutama berdasarkan apa yang disampaikan Ketua Powell tentang kebijakan mendatang. Sementara Alat CME FedWatch menunjukkan 99% kemungkinan bahwa suku bunga akan tetap stabil, setiap petunjuk akan sikap lebih tegas bisa mengganggu pasar. Pedagang bisa menggunakan straddle pada ETF indeks seperti SPY untuk memposisikan diri terhadap pergerakan besar dalam salah satu arah setelah konferensi persnya. Pendapatan dari perusahaan teknologi besar akan menjadi fokus utama, karena saham-saham ini telah mendorong sebagian besar kenaikan pasar baru-baru ini. Pasar opsi memperkirakan potensi pergerakan setelah pendapatan lebih dari 4% untuk Microsoft dan lebih dari 7% untuk Meta. Menjual premium melalui strategi seperti short strangles atau iron condors bisa menguntungkan jika kita percaya reaksi saham yang sebenarnya akan lebih tenang daripada yang diperkirakan pasar. Untuk trader mata uang, laporan inflasi Australia adalah acara kunci, mengingat pasar sudah mengantisipasi penurunan suku bunga. Secara historis, pasangan AUD/USD telah turun signifikan setelah pemotongan suku bunga, termasuk penurunan lebih dari 0,7% dalam beberapa jam setelah keputusan mengejutkan RBA pada Mei 2023. Kami melihat nilai dalam membeli opsi put pada dolar Australia untuk memanfaatkan kemungkinan hasil dovish. Minggu ini ditutup dengan laporan pasar tenaga kerja Amerika, yang akan sangat mempengaruhi dolar dan imbal hasil obligasi. Angka non-pertanian yang menyimpang signifikan dari perkiraan konsensus 184.000 bisa menyebabkan gerakan cepat lebih dari 1% di Indeks Dolar AS (DXY). Memposisikan diri dalam opsi mata uang jangka pendek menawarkan cara langsung untuk berdagang pada peristiwa biner ini. Buat akun VT Markets Anda secara langsung dan mulai berdagang sekarang.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.