Kepercayaan konsumen di Meksiko mengalami penurunan, jatuh dari 46,5 menjadi 46,1 pada bulan Oktober. Penurunan ini menandakan perubahan dalam sentimen konsumen dibandingkan dengan pengukuran sebelumnya. Euro mengalami penurunan, dengan EUR/USD mencapai titik terendah baru akibat tekanan dari Dolar AS yang kuat. Sementara itu, Yen Jepang menguat karena Bank of Japan memberi sinyal akan menaikkan suku bunga, yang memengaruhi kurs EUR/JPY dan USD/JPY.

Harga Emas dan Pasar Cryptocurrency

Harga emas terus menurun, ditutup mendekati $3,950 per ons troy, dipengaruhi oleh Dolar AS yang kuat. Meskipun pasar cryptocurrency yang lebih luas mengalami koreksi, koin privasi seperti Dash dan Zcash menunjukkan ketahanan, dengan kapitalisasi pasar di atas $25 miliar. Mata uang Australia dan Inggris berada pada jalur yang berbeda karena bank sentral masing-masing bersiap untuk pertemuan mendatang. Terakhir, platform DeFi Balancer mengalami peretasan signifikan, kehilangan lebih dari $120 juta dan menimbulkan sorotan setelah ketidakmampuannya untuk menghentikan insiden tersebut karena usia kolam yang terpengaruh. Dolar AS terus menjadi fokus utama, dan kita harus bersiap untuk kekuatannya yang mungkin berlanjut di minggu-minggu mendatang. Laporan pekerjaan AS dari Jumat lalu menunjukkan ekonomi menambah lebih dari 200.000 pekerjaan pada bulan Oktober, mengonfirmasi bahwa Federal Reserve tidak memiliki alasan untuk menurunkan suku bunga sebelum akhir tahun. Ini menguatkan keuntungan imbal hasil dolar dibandingkan dengan mata uang besar lainnya. Dengan Bank Sentral Eropa tetap diam, jarak kebijakan antara ECB dan Fed semakin melebar. Inflasi zona euro untuk bulan Oktober tercatat 2,8%, yang mendingin lebih cepat dibandingkan dengan AS. Kita melihat jalan yang jelas bagi EUR/USD untuk turun di bawah titik terendah tiga bulan mendatang di sekitar 1.1480.

Dampak terhadap Mata Uang Utama

Pound Inggris semakin rentan karena kekhawatiran fiskal internal, yang telah mendorong imbal hasil Gilt 10 tahun Inggris kembali mendekati 5,1%. Hambatan domestik ini, yang diperkuat oleh dolar yang kuat, membuat pengujian level 1.3000 untuk GBP/USD menjadi peristiwa yang sangat mungkin terjadi. Membeli opsi put pada pasangan ini adalah strategi yang menarik. Yen Jepang adalah pengecualian utama, menguat berdasarkan petunjuk bahwa Bank of Japan akan melanjutkan normalisasi kebijakan yang dimulainya kembali pada tahun 2024. Nada hawkish ini menjadikan posisi long pada USD/JPY sebagai perdagangan yang berisiko. Kita harus waspada terhadap kemungkinan penurunan tajam jika BoJ memberi sinyal rencana kenaikan suku bunga yang lebih agresif. Kekuatan dolar ini juga berdampak pada pasar negara berkembang, terlihat dari penurunan sedikit kepercayaan konsumen Meksiko menjadi 46,1. Dengan inflasi Meksiko yang masih tinggi sekitar 4,5%, bank sentral mereka tidak dapat mengurangi kebijakan. Lingkungan ini menunjukkan volatilitas akan tetap tinggi untuk opsi mata uang pasar negara berkembang. Untuk komoditas, dolar yang kokoh menjadi hambatan signifikan bagi emas. Meskipun harga secara historis tinggi, penurunan logam tersebut ke $3,950 per ons adalah hal yang logis ketika Treasury AS 10 tahun menawarkan imbal hasil bersaing 4,8%. Kami memperkirakan tekanan lebih lanjut pada emas selama suku bunga AS tetap tinggi.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.