NASDAQ 100 mengalami hari tersulit dalam tiga minggu, tetapi analisis menunjukkan potensi kenaikan 11% menuju level resistensi jangka panjang di 29.000. Faktor-faktor yang memengaruhi kenaikan ini termasuk pemotongan suku bunga oleh Federal Reserve, laporan pendapatan perusahaan teknologi besar dari Alphabet dan Microsoft, serta momentum berkelanjutan dari gairah AI. Diperkirakan akan ada pengujian ulang pada level 24.500 sebagai level dukungan sebelum indeks bergerak menuju akhir tahun. Sementara itu, data keuangan terkait menunjukkan fluktuasi, seperti EUR/USD yang jatuh ke level terendah dalam tiga bulan dan GBP/USD yang menurun ke level terendah dalam tujuh bulan di tengah kekhawatiran fiskal. Pergerakan pasar lainnya termasuk emas yang bergerak di bawah $4.000 dan permintaan pasar Bitcoin yang tidak pasti.

Poin Strategis Masuk

Penurunan terbaru pada NASDAQ 100, yang merupakan yang tertajam dalam tiga minggu, harus dipandang sebagai titik masuk strategis daripada tanda pembalikan. Kami mengawasi potensi pengujian ulang pada level dukungan 24.500 dalam beberapa hari mendatang. Kelemahan jangka pendek ini didorong oleh pengambilan keuntungan setelah kuartal yang kuat di mana indeks naik lebih dari 8%. Perubahan terbaru dari Federal Reserve menuju sikap yang lebih dovish menjadi katalis utama untuk reli yang diharapkan menjelang akhir tahun. Setelah mempertahankan suku bunga di atas 5% sepanjang sebagian besar 2024, pemotongan suku bunga pertama bulan lalu dan data inflasi terbaru menunjukkan CPI di 2,8% menguatkan pandangan kami bahwa lebih banyak pemotongan akan datang pada 2026. Lingkungan pemangkasan kondisi keuangan historisnya bersifat bullish untuk saham teknologi yang berorientasi pertumbuhan. Sementara pendapatan terbaru dari raksasa seperti Microsoft dan Alphabet kuat karena pertumbuhan cloud yang didorong oleh AI, panduan ke depan mereka yang berhati-hati berkontribusi pada penurunan saat ini. Kami melihat ini sebagai perubahan sentimen yang sementara, karena pembangunan infrastruktur AI yang mendasarinya terus mempercepat. Ini menunjukkan bahwa kelemahan pada nama-nama teknologi kunci adalah kesempatan untuk bersiap untuk kenaikan berikutnya.

Strategi Jangka Pendek

Untuk jangka pendek, kami bisa mempertimbangkan strategi perlindungan sambil indeks mencari titik terendah di dekat 24.500. Membeli opsi put dengan kedaluwarsa jangka pendek atau menjual spread call yang out-of-the-money dapat melindungi dari penurunan lebih lanjut. Lonjakan terbaru pada VIX ke lebih dari 18, tingkat tertinggi sejak Agustus, membuat opsi ini menjadi lebih mahal tetapi mencerminkan ketidakpastian pasar saat ini. Setelah kami melihat tanda-tanda dukungan menguat di sekitar 24.500, fokus seharusnya beralih ke posisi bullish yang menargetkan level 29.000 hingga Januari 2026. Ini dapat melibatkan membeli opsi call atau membangun bull call spreads untuk memanfaatkan reli yang diharapkan 11%. Secara historis, pasar sering mengalami “Santa Claus rally” yang kuat di bulan-bulan terakhir tahun ini, suatu pola yang terlihat jelas pada akhir 2023 ketika indeks naik hampir 10% pada bulan November dan Desember. Buat akun VT Markets Anda secara langsung dan mulai berdagang sekarang.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.