Pasar saham Amerika menunjukkan pertumbuhan setelah membuka minggu dengan jurang penurunan. Nasdaq 100 telah naik sekitar 36% sejak April, mencapai rekor tertinggi baru, menunjukkan fokus pada perusahaan teknologi besar. Nasdaq 100 memimpin pemulihan, melampaui indeks lain seperti Dow Jones dan S&P 500. Berlanjutnya dinamika positif menandai berakhirnya koreksi terbaru, yang menunjukkan potensi pertumbuhan lebih lanjut.

Indikator Teknikal dan Sinyal Pasar

Sinyal ‘golden cross’ pada hari Jumat memperkuat sentimen positif. Rata-rata pertumbuhan pasar satu bulan adalah 2,75% dengan sinyal, dibandingkan 1% tanpa, sementara pertumbuhan selama 12 bulan adalah 21,5% dengan sinyal dibandingkan 13% tanpa. Koreksi terbaru berhenti di dekat puncak siklus bull sebelumnya, dengan rata-rata 200 minggu tetap utuh, meningkatkan aktivitas pembeli. Penjualan sebelumnya telah membersihkan jalan untuk pertumbuhan, menyerupai pola dari dekade lalu. Dalam berita mata uang, AUD/USD terus naik, melampaui 0,6500. EUR/USD melanjutkan tren naiknya selama lima hari berturut-turut, didorong oleh euro yang kuat. Emas diperdagangkan dengan keuntungan mendekati $3,340 per ons troy, dan Bitcoin berada di sekitar $108,760, menunjukkan potensi pergerakan harga. Sementara itu, konflik Israel-Iran menimbulkan kekhawatiran atas penutupan Selat Hormuz, yang berdampak pada pasar.

Pergerakan Valuta Asing dan Komoditas

Mengingat momentum pasar baru-baru ini, terutama yang dipimpin oleh lonjakan baru di Nasdaq 100, para trader harus mempertimbangkan implikasi dari kekuatan teknologi yang berkelanjutan dan posisi harga dalam waktu dekat. Peningkatan ini muncul setelah penurunan singkat di awal minggu – jurang ke bawah yang dengan cepat dibalik. Besarnya rebound ini tidak sepele; kita melihat keuntungan melebihi 36% sejak April, yang menempatkan kinerja saat ini di posisi historis yang signifikan. Sebagian besar pergerakan terkonsentrasi pada nama-nama dengan kapitalisasi besar, sejalan dengan aliran algoritmik yang semakin menargetkan beberapa nama yang mendorong siklus sebelumnya. Yang menarik di sini bukan hanya kenaikan itu sendiri, tetapi di mana harga menemukan pijakan. Penarikan terakhir terhenti pada level yang sebelumnya menjadi puncak siklus bullish, hampir bertindak sebagai titik pivot. Ketika level support sebelumnya bertemu dengan rata-rata bergerak jangka panjang – seperti rata-rata 200 minggu yang tetap kuat – seringkali mengarah pada peningkatan minat beli yang nyata. Dan itu tampaknya sedang terjadi. Pembersihan level resistensi sebelumnya adalah bagian dari apa yang mempersiapkan pergerakan lebih lanjut, dan efek tersebut bertambah ketika berada di wilayah tanpa banyak sejarah grafik di atasnya. Golden cross yang muncul pada hari Jumat lalu biasanya mencerminkan perubahan momentum jangka panjang. Secara historis, hasil sesudah pengaturan ini – rata-rata 50 hari bergerak di atas rata-rata 200 hari – telah sangat positif. Tidak hanya sebagai artefak teknis, tetapi pola yang didukung oleh data: keuntungan bulanan mendekati 2,75% adalah hal biasa dalam kondisi ini, dibandingkan dengan 1% tanpa keselarasan yang sama. Ekstrapolasi itu selama dua belas bulan, perbedaan semakin melebar: 21,5% rata-rata pengembalian dengan sinyal, dibandingkan dengan 13% sebaliknya. Itu memperoleh lebih banyak daya tarik di kalangan trader yang menggabungkan statistik ke dalam strategi mereka, terutama dalam derivatif di mana konektivitas sangat berarti. Arus valuta asing bergerak menarik sejalan dengan kecenderungan beta tinggi dalam ekuitas. Kekuatan terbaru dari dolar Australia di atas 0,6500 sebagian mencerminkan pencarian hasil dan sentimen yang meningkat terkait permintaan komoditas. Pemulihan euro selama lima hari, bagaimanapun, tidak tampak idiosinkratik – lebih mencerminkan kekuatan euro yang luas. Saat dolar menyesuaikan diri dengan ekspektasi kebijakan yang berubah di akhir tahun ini, kita mungkin melihat lebih banyak dorongan dalam pasangan seperti EUR/USD, membuka struktur panggilan panjang yang taktis. Emas yang bertahan di atas $3,340 menjaga logam tersebut tetap dalam perhatian. Biasanya, pergerakan semacam ini – terutama jika disertai dengan risiko regional – menarik permintaan safe-haven. Ketegangan Israel-Iran tetap belum terpecahkan, dan ada kekhawatiran luas tentang kemungkinan gangguan jalur pengiriman melalui Selat Hormuz. Hal tersebut meningkatkan premi opsi, memperlebar spread, dan menarik lebih banyak posisi defensif, terutama dalam kontrak terkait energi. Level Bitcoin saat ini di sekitar $108,760 bisa menunjukkan adanya overheating berdasarkan kecepatan terbarunya, tetapi kurangnya penjualan besar terhadap harga setinggi itu juga dapat menunjuk pada dukungan dari institusi. Hal itu berpotensi membuka perdagangan ekspansi volatilitas. Kami tidak akan menyarankan mengambil risiko arah yang berat pada level ini, tetapi ini adalah pengaturan yang cocok untuk straddles atau strategi bermain dalam kisaran. Perhatikan perbedaan premi spot di sini – trader tidak lagi mengabaikan ketidakcocokan ini. Dengan melihat gambaran yang lebih luas, jelas ada rotasi yang terjadi: teknologi menarik perhatian, sementara sektor lain tertinggal atau bergerak ke samping. Poin-poin penting di sini bukan hanya ‘apa yang naik?’, tetapi ‘apa yang sudah dibersihkan untuk memberi ruang bagi itu?’. Penjualan terbaru telah mengeluarkan pemegang dengan keyakinan rendah, mengurangi minat terbuka pada posisi yang menurun, dan memberikan dukungan yang lebih kuat untuk rally saat ini. Tidak cukup bagi harga untuk bergerak lebih tinggi – mereka perlu dukungan mekanika yang mendasarinya.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.