Posisi bersih Euro CFTC Eurozone mengalami penurunan, turun menjadi €125.5k dari angka sebelumnya €128.2k. Informasi ini mengandung risiko dan ketidakpastian terkait dengan pernyataan yang bersifat ke depan. Wawasan pasar yang dibahas hanya untuk tujuan informasi dan tidak dirancang sebagai rekomendasi untuk membeli atau menjual aset. Penelitian pribadi yang mendalam sangat disarankan sebelum membuat keputusan investasi untuk mengurangi risiko. Bergelut di pasar terbuka membawa risiko kerugian finansial yang signifikan dan stres emosional. Semua risiko yang terkait dengan investasi, termasuk kehilangan total modal, sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu. Penulis tidak memiliki posisi saat ini dalam saham yang dibahas dan tidak memiliki keterikatan bisnis dengan perusahaan yang disebutkan. Tidak ada kompensasi diterima untuk penulisan dari pihak-pihak yang dibahas. Kami mengamati bahwa penurunan kecil dalam posisi panjang bersih Euro menunjukkan bahwa spekulan besar mulai mengurangi eksposur bullish mereka. Ini bisa jadi adalah pengambilan keuntungan awal atau tanda peringatan tentang kekuatan jangka pendek mata uang tersebut. Trader derivatif seharusnya memandang ini sebagai perubahan potensial, meskipun kecil, dalam sentimen pasar. Perubahan ini datang saat data terbaru menunjukkan inflasi Eurozone naik tidak terduga menjadi 2,6% pada bulan Mei, yang mempersulit prospek bagi Bank Sentral Eropa. Meskipun ada peningkatan inflasi ini, pasar masih memperkirakan kemungkinan besar penurunan suku bunga pada bulan Juni. Komentar dari Lagarde tentang ketergantungan pada data untuk langkah-langkah di masa depan hanya menambah kompleksitas bagi mata uang tersebut. Sebaliknya, ekonomi AS tampak lebih kuat, dengan Federal Reserve kemungkinan akan mempertahankan suku bunga lebih tinggi dalam waktu lama. Perbedaan kebijakan ini biasanya memperkuat dolar terhadap Euro, memberikan tekanan pada mata uang bersama. Kami percaya bahwa ketidakcocokan fundamental ini mendukung sikap yang lebih defensif atau bearish dalam beberapa minggu mendatang. Secara historis, puncak dalam posisi spekulatif bersih, seperti yang terlihat pada tahun 2020, sering diikuti oleh periode konsolidasi harga atau penurunan. Meskipun posisi saat ini tidak berada pada tingkat ekstrem, pola ini menunjukkan bahwa ketika sentimen bullish tinggi, risiko penurunan meningkat. Kita harus berhati-hati terhadap preseden ini saat menyusun perdagangan baru. Untuk para trader yang saat ini memegang kontrak berjangka Euro atau opsi beli, akan bijaksana untuk mempertimbangkan strategi lindung nilai. Kami berpikir bahwa membeli opsi put perlindungan bisa mengunci keuntungan terbaru dan mengurangi risiko penurunan dari kemungkinan penurunan yang dipicu oleh kebijakan. Pendekatan ini memungkinkan partisipasi berkelanjutan dalam potensi kenaikan yang tak terduga sambil membatasi kerugian yang mungkin terjadi. Sebagai alternatif, bagi mereka yang mengantisipasi upside terbatas, menjual opsi call yang tidak berharga untuk mengumpulkan premi adalah strategi yang layak. Ini mendapatkan keuntungan dari pergerakan sideways atau penurunan nilai Euro. Mengingat isyarat ekonomi yang bertentangan, strategi yang menguntungkan dari kurangnya momentum naik yang kuat tampak tepat.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.