Produksi industri Jepang mencatat kenaikan 1,5% secara tahunan pada bulan Oktober, turun dari pertumbuhan 3,8% bulan sebelumnya. Penurunan ini terjadi di tengah berbagai tren ekonomi global yang mempengaruhi pasar, nilai tukar, dan harga komoditas. Yen Jepang tetap stabil karena dinamika keuangan yang terus berlangsung, meskipun Indeks Harga Konsumen (CPI) Tokyo menunjukkan kenaikan. Sebaliknya, Dolar Australia menguat setelah inflasi yang lebih tinggi dari yang diperkirakan, berpengaruh pada ekspektasi terkait kebijakan moneter Reserve Bank of Australia.

Dinamika Mata Uang China

Bank Rakyat China menetapkan nilai tukar referensi USD/CNY di 7,0789, sedikit lebih tinggi dari nilai tukar sebelumnya. Sementara itu, NZD/USD tetap stabil, begitu pula GBP/USD, yang terus naik karena potensi pemotongan suku bunga Federal Reserve pada bulan Desember. Harga emas mendekati $4,200, dipengaruhi oleh spekulasi tentang perubahan kebijakan moneter AS. Cryptocurrency seperti Pi Network dan Ether.fi menunjukkan kenaikan di tengah volatilitas pasar dan kemitraan strategis. Anggaran Inggris yang baru saja dirilis sedang dalam tinjauan, sementara pasar Eropa beradaptasi di tengah liburan AS seperti Thanksgiving. Ripple (XRP) menghadapi tantangan, dengan upaya pemulihannya terhambat oleh level resistensi yang signifikan.

Ekspektasi Pemotongan Suku Bunga Federal Reserve

Tema pasar yang dominan adalah ekspektasi pemotongan suku bunga Federal Reserve bulan depan. Kami melihat alat CME FedWatch menunjukkan probabilitas lebih dari 85% untuk pemotongan pada bulan Desember, yang secara aktif menekan Dolar AS. Sentimen dovish ini adalah penggerak utama untuk banyak kelas aset menjelang akhir tahun. Mengingat kelemahan dolar, posisi panjang dalam pasangan mata uang seperti GBP/USD dan EUR/USD terlihat menarik. Trader sebaiknya mempertimbangkan untuk membeli opsi panggilan pada pasangan ini untuk memanfaatkan potensi kenaikan lebih lanjut dengan risiko yang terdefinisi. Indeks Dolar AS (DXY) telah melanggar level support kunci 102,00, menunjukkan bahwa tren ini masih memiliki ruang untuk bergerak. Emas bereaksi kuat terhadap penurunan imbal hasil AS dan dolar yang lemah, kini mendekati angka $4,200. Mengingat harga emas berada di dekat $2,400 pada awal tahun ini, momentum jelas menunjukkan tren bullish. Menggunakan kontrak berjangka atau opsi panggilan pada ETF emas menawarkan cara langsung untuk mengikuti tren ini, yang didorong oleh harapan kebijakan moneter yang lebih longgar. Sementara itu, situasi di Jepang menyajikan peluang berbeda. Penurunan produksi industri menjadi hanya 1,5% tahun-ke-tahun, penurunan signifikan dari 3,8% sebelumnya, menunjukkan bahwa Bank of Japan akan terpaksa tetap dovish. Kelemahan dalam ekonomi Jepang membuat strategi menjual yen, mungkin terhadap penguatan Dolar Australia, menjadi menarik melalui opsi put pada JPY atau kontrak berjangka AUD/JPY. Dengan likuiditas yang tipis selama liburan, kita harus siap menghadapi fluktuasi harga yang berlebihan. VIX berada di sekitar 18, menunjukkan adanya tingkat kewaspadaan yang tetap meski terjadi lonjakan di saham dan emas. Membeli opsi put murah yang berada di luar uang pada indeks utama bisa menjadi langkah bijak untuk melindungi diri dari kejutan pasar yang tidak terduga selama periode ini. Buat akun VT Markets Anda secara langsung dan mulai trading sekarang.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.