Produksi industri zona euro meningkat 0,8% pada bulan Oktober, melampaui perkiraan 0,1%. Peningkatan ini mencerminkan kinerja sektor manufaktur yang lebih kuat dari yang diperkirakan di wilayah tersebut. Pergerakan pasar termasuk stabilnya USD/JPY di dekat 155, dipengaruhi oleh survei Tankan yang kuat. Sementara itu, USD sedikit melemah, dengan perhatian beralih ke data AS yang akan datang.

Inflasi CPI Kanada Stabil

Indikator ekonomi mengungkapkan bahwa inflasi CPI tahunan Kanada tetap stabil di 2,2% pada bulan November, dibandingkan dengan perkiraan kenaikan menjadi 2,4%. Pasangan mata uang EUR/JPY melemah seiring pasar mengantisipasi penyesuaian suku bunga Bank of Japan. Di pasar mata uang, EUR/USD bergerak mendekati 1,1750 di awal minggu, dengan volatilitas rendah yang tercatat. GBP/USD naik menuju 1,3400 di tengah ekspektasi sekitar pengumuman kebijakan Bank of England. Harga emas naik menjadi $4,350, melanjutkan tren naik dari minggu lalu, didukung oleh ekspektasi kebijakan Federal Reserve yang lebih akomodatif. Dalam dunia cryptocurrency, harga Solana mengonsolidasi di $131 dengan hampir $1 miliar masuk dalam ETF spot.

Sinyal dan Strategi Pasar

S&P 500 mencatat keuntungan ketika imbal hasil obligasi AS 2 tahun berada di sekitar 3,50% setelah pemotongan suku bunga Federal Reserve. Penyesuaian suku bunga ini memberikan keuntungan khususnya untuk sektor-sektor di luar teknologi. Angka produksi industri yang lebih baik dari yang diperkirakan pada bulan Oktober adalah sinyal penting. Ini membalikkan tren negatif yang terlihat menjelang akhir 2023, menunjukkan bahwa ekonomi zona euro telah menemukan pijakan yang lebih solid. Oleh karena itu, kita harus mempertimbangkan posisi beli pada Euro, mungkin menggunakan opsi call pada EUR/USD, menjelang pertemuan Bank Sentral Eropa minggu ini. Dolar AS tetap lemah setelah pemotongan suku bunga Federal Reserve baru-baru ini, mengonfirmasi pergeseran kebijakan yang lebih akomodatif yang kita antisipasi sepanjang 2024. Lingkungan ini membuat strategi untuk menjual dolar menjadi menarik untuk beberapa minggu ke depan. Kita bisa mempertimbangkan untuk membeli opsi put pada Indeks Dolar (DXY) untuk memanfaatkan penurunan yang diharapkan lebih lanjut saat data AS semakin fokus. Pasar kini menganggap kenaikan suku bunga Bank of Japan sebagai kepastian yang hampir pasti, sebuah pergeseran kebijakan besar yang telah berkembang sejak 2024. Ini menunjukkan kekuatan Yen yang signifikan, yang bisa menyebabkan pasangan seperti EUR/JPY melemah secara substansial. Kami percaya membeli opsi put untuk EUR/JPY bisa menjadi cara yang efektif untuk melakukan ini, dengan bertaruh bahwa Yen akan menguat lebih cepat daripada Euro. Pendekatan emas menuju $4,350 adalah hasil langsung dari dolar yang lemah dan tekanan inflasi yang terus-menerus. Ini lebih dari dua kali lipat harga breakout yang kita lihat pada akhir 2023, menunjukkan betapa menguatnya tren ini. Meskipun momentum kuat, kita harus menggunakan strategi seperti bull call spreads pada kontrak berjangka emas untuk mengelola risiko penarikan tajam dari harga tertinggi historis ini. Dengan pasangan EUR/USD menunjukkan volatilitas rendah, kami melihat kesempatan untuk terobosan saat data AS yang penting dan pengumuman bank sentral mendekat. Periode tenang ini bisa menjadi waktu yang ideal untuk bersiap-siap menghadapi peningkatan pergerakan pasar. Kami sedang mempertimbangkan untuk membeli opsi call VIX atau straddle pada pasangan mata uang besar untuk mempersiapkan potensi pergeseran ini.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.