Saham AS turun pada Senin setelah laporan baru dari Teluk Persia memicu kekhawatiran bahwa gencatan senjata AS-Iran mulai rapuh. Dow turun sekitar 0,9% menuju 49.000, S&P 500 melemah sekitar 0,40% dari penutupan rekor di atas 7.200, dan Nasdaq turun sekitar 0,40% dari rekor tertingginya.
Dow kini turun lebih dari 1.000 poin dari puncak Jumat di sekitar 49.900. Pergerakan ini menyusul laporan bahwa UEA menembak jatuh rudal dan drone yang disebut diluncurkan dari Iran.
Eskalasi Teluk Persia
Kementerian Pertahanan UEA mengatakan ada empat rudal jelajah yang masuk—rudal jelajah adalah rudal yang terbang rendah dan dipandu—tiga berhasil dicegat di atas perairan teritorial, dan satu jatuh ke laut. Sebuah drone—pesawat tanpa awak—menghantam Fujairah Petroleum Industries Zone, memicu kebakaran dan melukai ringan tiga pekerja; otoritas juga melaporkan gelombang serangan kedua dalam waktu satu jam.
Harga minyak naik setelah media pemerintah Iran menyebut dua rudal menghantam kapal perang AS dekat Pulau Jask, sementara Angkatan Laut Iran mengatakan pihaknya menghentikan kapal perang AS dan Israel memasuki kawasan tersebut. Komando Pusat AS (US Central Command/CENTCOM)—komando militer AS untuk kawasan Timur Tengah—membantah ada serangan dan menyatakan dua kapal dagang berbendera AS melintas di bawah Project Freedom yang diumumkan pada Minggu.
Minyak WTI—patokan minyak mentah AS—naik sekitar 3% ke atas US$105 per barel dan Brent—patokan global—melonjak lebih dari 5% ke atas US$114, dengan keduanya bertahan di atas US$100 selama hampir dua pekan. Pesanan pabrik Maret naik 1,5% dibanding bulan sebelumnya (month on month/bulan ke bulan), di atas perkiraan 0,5%. Pekan ini juga ada JOLTS—survei pembukaan lowongan kerja dan perputaran tenaga kerja di AS—ADP (perkiraan penambahan tenaga kerja sektor swasta), klaim pengangguran mingguan, Challenger cuts (laporan rencana pemutusan hubungan kerja), serta sejumlah pejabat The Fed (bank sentral AS) yang akan berbicara. Pasar kini mematok tidak ada lagi perubahan suku bunga tahun ini.
Ide Penempatan Sektor
Sambil geopolitik mendominasi, perhatian juga tetap pada data ekonomi dan laporan kinerja emiten teknologi. Laporan JOLTS—indikator penting bagi The Fed—dapat dengan cepat mengalihkan fokus pasar kembali ke kebijakan domestik. Karena itu, opsi berjatuh tempo lebih pendek—kontrak derivatif yang memberi hak (bukan kewajiban) membeli/menjual aset pada harga tertentu hingga tanggal tertentu—dapat menjadi cara yang lebih hati-hati untuk memperdagangkan reaksi cepat setelah rilis kinerja perusahaan seperti AMD tanpa terlalu terpapar pada situasi Teluk yang sulit diprediksi.
