Indeks-indeks utama ditutup lebih rendah, dengan NASDAQ mengalami kenaikan awal sebesar 75,64 poin tetapi akhirnya ditutup di zona negatif. Indeks S&P mengalami penurunan minimal, sementara Dow average industrial menurun sebesar 26,49 poin pada puncak sesi. Angka akhir menunjukkan bahwa rata-rata industri Dow turun sebesar 349,27 poin atau 0,77% menjadi 45.282,47. Indeks S&P jatuh sebanyak 27,59 poin atau 0,43% menjadi 6.439,32, dan indeks NASDAQ menurun 47,24 poin atau 0,22% menjadi 21.449,2. Russell 2000 yang melacak saham-saham kecil merosot sebesar 22,75 poin atau 0,96% menjadi 2.339,1734.

Tinjauan Kinerja Sektor

Meninjau sektor S&P mengungkapkan bahwa Layanan Komunikasi meningkat sebesar 0,44%, dan Energi naik sebesar 0,27%. Konsumsi Diskresioner mengalami penurunan sebesar 0,13%, Real Estat turun sebesar 0,53%, dan Sektor Keuangan jatuh sebesar 0,58%. Material menurun sebesar 0,62%, Industri sebesar 1,03%, Teknologi Informasi mengalami penurunan minor sebesar 0,09%, sedangkan Utilitas jatuh sebesar 1,16%. Kesehatan menurun sebesar 1,44%, dan Barang Konsumen turun sebesar 1,62%. Kegagalan pasar untuk mempertahankan keuntungan awal hari ini merupakan tanda peringatan yang signifikan. Kami melihat pembeli mencoba mendorong NASDAQ positif, tetapi penjual sangat mendominasi menjelang penutupan, yang menunjukkan keyakinan yang lemah. Jenis pembalikan ini, ditambah dengan Indeks Volatilitas CBOE (VIX) yang naik di atas 18 untuk pertama kalinya bulan ini, menunjukkan meningkatnya kecemasan di kalangan trader. Penjualan yang tajam di sektor defensif seperti Utilitas dan Barang Konsumen, yang mengalami penurunan lebih dari 1%, sangat mengkhawatirkan. Ini bukan perilaku yang biasanya menunjukkan keamanan; ini menunjukkan bahwa pasar khawatir tentang kenaikan suku bunga yang membuat dividen menjadi kurang menarik. Reaksi ini masuk akal setelah laporan inflasi Juli 2025 muncul lebih tinggi dari yang diharapkan di angka 3,5%, mengalihkan perhatian ke pertemuan Jackson Hole yang akan datang oleh Federal Reserve.

Kekhawatiran dan Strategi Pasar

Kami juga melihat saham-saham kecil di Russell 2000 memimpin penurunan, tanda klasik bahwa investor khawatir tentang pertumbuhan ekonomi. Perusahaan kecil ini lebih sensitif terhadap biaya pinjaman yang lebih tinggi dan potensi perlambatan. Pola ini mengingatkan pada aksi pasar di tahun 2022, ketika investor yang mengabaikan tanda-tanda awal hawkish dari Fed terperangkap oleh penurunan yang berkepanjangan. Dengan kondisi ini, trader sebaiknya mempertimbangkan untuk membeli perlindungan terhadap penurunan lebih lanjut di S&P 500 dan Russell 2000 melalui opsi put. Kinerja buruk sektor defensif menunjukkan bahwa sedikit area di pasar mungkin aman jika ketakutan akan suku bunga semakin meningkat. Strategi yang mendapatkan keuntungan dari meningkatnya volatilitas, seperti opsi call pada VIX, juga bisa menjadi semakin menarik dalam beberapa pekan mendatang. Buat akun VT Markets Anda yang aktif dan mulai berdagang sekarang.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.