Dalam perdagangan pagi di Eropa, saham mengalami kenaikan, dengan futures S&P 500 naik sebesar 0,4%. Pasar Eropa juga membaik, dengan DAX meningkat sebesar 1,1% dan CAC 40 naik sebesar 1,6%, menghapus kerugian mingguan sebelumnya. Hal ini mengikuti kesepakatan perdagangan antara AS dan Jepang, dengan hasil di masa depan mungkin dipengaruhi oleh kondisi politik Jepang. Sentimen pasar yang luas dipengaruhi oleh laporan pendapatan perusahaan teknologi yang akan datang. Alphabet dan Tesla adalah perusahaan kunci yang diharapkan akan merilis laporan pendapatan. Untuk Alphabet, ada kekhawatiran bahwa Google mungkin perlu melepaskan peramban Chrome-nya, yang dapat mempengaruhi dominasi pencariannya. Selain itu, persaingan di sektor AI, terutama dengan Gemini, menjadi perhatian, karena pengeluaran modal yang meningkat di AI diharapkan terjadi.

Tantangan Tesla

Tesla menghadapi tantangan karena sahamnya telah turun hampir 18% tahun ini. Ketegangan dengan Trump dan perubahan undang-undang pajak, seperti penghapusan kredit pajak EV federal, telah berdampak negatif pada Tesla. Perusahaan ini terus berkinerja buruk, dan faktor-faktor ini berkontribusi pada kesulitan yang saat ini dihadapi. Tren positif saat ini dalam ekuitas mungkin akan sulit dipertahankan mengingat tantangan dari dua perusahaan teknologi besar ini. Perusahaan-perusahaan yang lebih besar diharapkan akan melaporkan pendapatan dalam minggu mendatang. Sikap optimis saat ini di ekuitas terasa rapuh, jadi kami percaya trader harus berhati-hati. Indeks Volatilitas CBOE (VIX), yang sering disebut sebagai “ukur ketakutan” pasar, saat ini berada di sekitar 13, yang secara historis rendah dan menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi. Ini membuatnya menjadi waktu yang tepat untuk membeli opsi put perlindungan pada indeks utama, karena mereka relatif murah sebagai lindung nilai terhadap penurunan yang mungkin dipicu oleh laporan pendapatan.

Tinjauan Strategi Pasar

Untuk perusahaan pertama dalam agenda, ketidakpastian adalah tema utama. Pasar opsi memperkirakan pergerakan saham pasca-laporan pendapatan sekitar 6%, mencerminkan banyak pertanyaan signifikan seputar perambannya dan kemajuan AI. Kami melihat ini sebagai sinyal jelas untuk memperdagangkan volatilitas itu sendiri melalui strategi seperti long straddle, yang menguntungkan dari pergerakan harga yang besar ke arah mana pun. Dengan pembuat kendaraan listrik, sentimennya sangat negatif, dan kami berencana untuk bertindak berdasarkan itu. Setelah perusahaan tersebut melaporkan penurunan 9% dalam pengiriman kuartalan, yang merupakan kegagalan terbesar dalam bertahun-tahun, hambatan yang disebut oleh Musk jelas telah berdampak. Kami memposisikan untuk kekecewaan lebih lanjut dengan membeli opsi put, berharap saham akan jatuh di bawah rendah tahun ini. Secara historis, kinerja komponen teknologi besar ini memiliki pengaruh kuat terhadap pasar yang lebih luas. Reaksi negatif terhadap dua laporan ini, terutama mengingat kesulitan yang ada di antara Magnificent 7, dapat dengan mudah menghentikan momentum positif yang terlihat di futures S&P 500. Perkembangan perdagangan positif yang melibatkan Ishiba mungkin tidak cukup untuk mengimbangi kelemahan dari pemain kunci ini. Buat akun VT Markets Anda secara langsung dan mulai berdagang sekarang.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.