Anggota terkemuka komite DPR GOP yang menangani China telah menyatakan penolakan terhadap pemulihan pengiriman chip Nvidia H20 ke China dalam sebuah surat kepada Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick. Saham Nvidia mengalami fluktuasi minggu ini, dengan mencapai rekor tertinggi baru di $174,25 tetapi saat ini diperdagangkan pada $172,37. Minggu ini, saham Nvidia meningkat sebesar 4,54%, dengan kenaikan tahunan sebesar 28,29%. Harga Nvidia telah meningkat sejak April dan tetap di atas rata-rata pergerakan 50-jam di $167,69, dengan rata-rata pergerakan 100-jam di $162,56 memberikan dukungan.

Rata-rata Pergerakan Nvidia

Pada bulan Juni, saat harga turun di bawah rata-rata pergerakan 50-jam, dukungan ditemukan pada rata-rata pergerakan 100-jam. Rata-rata pergerakan ini sangat penting dalam menentukan level dukungan untuk saham Nvidia, menunjukkan kemungkinan pergeseran arah. Para pedagang mengawasi level dukungan ini untuk tanda-tanda pergerakan pasar di masa depan. Investasi yang kuat dalam kecerdasan buatan (AI) adalah faktor pendukung untuk Nvidia, tetapi para pedagang tetap waspada terhadap kemungkinan koreksi harga, berusaha untuk mengukur seberapa jauh penurunan dapat terjadi. Fokus akan beralih ke target perbaikan lain jika harga turun di bawah level dukungan yang kritis ini. Kami menyadari ketegangan langsung antara sikap Washington tentang penjualan chip dan optimisme pasar terhadap permintaan AI. Keberatan dari anggota komite DPR, Perwakilan Michael McCaul, menambah risiko berita yang dapat menciptakan fluktuasi harga yang tajam dan jangka pendek. Lingkungan ini membuat penetapan harga opsi, atau volatilitas tersirat, lebih sensitif terhadap berita mengenai ekspor chip.

Strategi Perdagangan

Menghadapi tren naik yang kuat, kami percaya membeli opsi call atau menjual put credit spreads pada penurunan ke arah dukungan adalah strategi yang layak. Selama harga tetap di atas rata-rata pergerakan 50-jam, arah paling sedikit hambatan tetap ke atas. Data terbaru mengonfirmasi hal ini, dengan penyedia cloud besar seperti Microsoft dan Google secara kolektif memperkirakan belanja modal akan melebihi $200 miliar pada tahun 2024, sebagian besar didedikasikan untuk perangkat keras AI. Di sisi lain, harga saham yang mendekati rekor tertinggi dan surat dari anggota kongres menghadirkan peluang untuk permainan bearish. Kami akan mempertimbangkan membeli opsi put jika harga turun secara signifikan di bawah rata-rata pergerakan 100-jam di $162,56, karena ini secara historis adalah zona dukungan yang kritis. Dengan volatilitas tersirat selama 30 hari saat ini tinggi mendekati 48%, bahkan penurunan kecil dapat menghasilkan imbal hasil yang signifikan pada opsi put. Bagi mereka yang tidak yakin tentang arah berikutnya tetapi mengharapkan pergerakan signifikan, kami melihat manfaat dalam strategi volatilitas panjang. Long straddle, yang melibatkan pembelian opsi call dan put dengan harga kesepakatan dan tanggal kedaluwarsa yang sama, dapat efektif. Posisi ini menguntungkan dari pergerakan harga besar ke arah mana pun, memanfaatkan ketegangan antara tren fundamental yang kuat dan risiko geopolitik yang tidak dapat diprediksi.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.