ASML Holdings dijadwalkan untuk melaporkan pendapatannya besok pagi sebelum pasar dibuka. Sahamnya telah melonjak lebih dari 70% dari level terendah sebelumnya dan saat ini diperdagangkan pada level tertinggi sepanjang masa. Dengan saham ASML secara historis bergerak sekitar 8% pada hari laporan pendapatan, penting untuk memiliki rencana yang telah ditetapkan sebelumnya untuk kemungkinan pergerakan harga. ASML adalah perusahaan semikonduktor yang membuat sistem fotolitografi yang penting bagi produsen chip di seluruh dunia. Alat ini sangat dibutuhkan dalam produksi chip saat ini, menjadikan ASML sebagai entitas penting dalam sektor semikonduktor. Untuk kemungkinan pergerakan turun, ada dua zona dukungan yang diidentifikasi sebagai pertimbangan jika laporan pendapatan mengarah pada penurunan. Level dukungan awal sekitar $916, dengan harapan pembeli awal akan muncul di sana. Jika itu tidak bertahan, dukungan sekunder diidentifikasi di sekitar $872, yang dapat memberikan titik rebound jika harga turun secara signifikan. Di sisi upside, level resistensi potensial juga diidentifikasi. Yang pertama dekat $1,058, dengan level resistensi sekunder pada level tertinggi sepanjang masa sebelumnya sekitar $1,109. Level ini berfungsi sebagai titik pemeriksaan untuk kemungkinan kelanjutan atau penyesuaian posisi selama perdagangan. Manajemen risiko melibatkan titik masuk, stop loss, dan target yang telah ditetapkan berdasarkan level ini. Dengan pendapatan ASML yang mendekat, kami melihat volatilitas implisit naik menuju 45%, yang menunjukkan bahwa para trader memperhitungkan pergerakan signifikan. Saham telah berkonsolidasi sejak rally kuat pada 2024, ketika mengalami lonjakan lebih dari 70% dari level terendahnya saat itu. Periode tindakan samping ini berarti energi terakumulasi dapat dilepaskan setelah laporan. Bagi mereka yang mengantisipasi kejutan positif, membeli opsi beli atau menyiapkan bull call spread dapat menangkap potensi breakout. Kita ingat saham melewati level $1,109 pada akhir 2024, dan arahan kuat tentang pesanan mesin High-NA EUV baru bisa menjadi pendorong untuk menguji level tinggi baru. Laporan terbaru dari Asosiasi Industri Semikonduktor yang menunjukkan kenaikan 4,8% tahun ke tahun dalam penjualan chip global untuk kuartal ketiga 2025 mendukung pandangan optimis ini. Di sisi lain, kita harus menghormati potensi kekecewaan, terutama mengingat ketegangan geopolitik yang sedang berlangsung mengenai kontrol ekspor. Kami sedang memantau level pivot lama sekitar $916 dari pertengahan 2024 sebagai zona dukungan kritis. Pandangan bearish dapat diungkapkan melalui pembelian opsi put, menargetkan level tersebut jika manajemen mengisyaratkan kelemahan dalam permintaan di masa depan. Mengingat ASML memiliki sejarah pergerakan sekitar 8% pada pendapatan, strategi netral arah juga menjadi perhatian kami. Long straddle atau strangle dapat menguntungkan jika saham membuat pergerakan tajam ke salah satu arah, melebihi apa yang dihargai pasar opsi. Pendekatan ini merupakan taruhan pada volatilitas itu sendiri, yang terbukti menjadi strategi yang baik selama acara pendapatan ASML sebelumnya. Pada akhirnya, kami akan membiarkan pergerakan harga menentukan langkah selanjutnya dan mengelola risiko dengan disiplin. Poin-poin penting adalah memiliki level dan strategi ini dipetakan sebelumnya untuk menghindari keputusan emosional di saat-saat mendebarkan. Kami akan tetap pada titik masuk dan keluar yang telah ditentukan terlepas dari reaksi awal.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.