Pentagon memindahkan kapal induk USS Nimitz dan kapal pengawalnya dari Asia ke Timur Tengah. Pengerahan cepat ini melewatkan pemberhentian yang dijadwalkan di Vietnam, menyelaraskan Nimitz dengan USS Carl Vinson. Untuk beberapa minggu ke depan, akan ada dua kelompok serangan kapal induk AS di wilayah tersebut di tengah meningkatnya konflik antara Israel dan Iran. Secara bersamaan, kapal perusak Angkatan Laut yang dilengkapi dengan sistem pertahanan rudal balistik dipindahkan dari Eropa.

Manuver Militer

Kapal-kapal ini akan memperkuat kekuatan yang ada yang melindungi Israel dan personel militer AS, dengan tambahan kapal yang mampu BMD yang diharapkan segera menyusul. Manuver militer ini menunjukkan meningkatnya ketegangan dan kesiapan di area tersebut. Pemindahan ini menandakan keselarasan langsung dan segera antara kekuatan angkatan laut AS dan zona konflik saat ini. USS Nimitz yang melewati apa yang seharusnya menjadi kunjungan diplomatik menekankan pergeseran menuju urgensi taktis. Melihat kedua kelompok serangan—Nimitz yang dialihkan dan Carl Vinson yang sudah ada—dikelompokkan di bawah satu komando regional menunjukkan adanya peningkatan koordinasi defensif dengan satu tujuan operasional: kesiapan untuk menghadang atau merespons. Pengiriman kapal perusak dengan sistem pertahanan rudal balistik dari Eropa memindahkan aset dari satu posisi ke posisi lain. Ini adalah langkah yang tidak bisa disalahartikan: evaluasi ancaman telah berubah. Ketika kapal-kapal yang dirancang untuk menghadang rudal saat terbang dipindahkan, ini jarang bersifat pencegahan—ini berarti ada toleransi yang sangat sedikit untuk kesalahan perhitungan atau eskalasi yang tak terduga. Kahl, yang kemungkinan berperan penting dalam memindahkan aset dukungan tersebut, tidak dapat mengharapkan untuk mempertahankan komitmen yang ada di seluruh Mediterania tanpa biaya strategis. Jadi, kekuatan dipindahkan seperti bidak catur—pion dikorbankan, bidak dipindahkan, dan papan dimainkan dengan cepat. Dari sudut pandang kami, ini mempengaruhi bagaimana risiko dihargai. Lihatlah, kapan saja langkah defensif meningkat di satu lokasi, persepsi mengikuti: kemungkinan tindakan ofensif, atau setidaknya kesalahan tembak, secara implisit lebih tinggi.

Penilaian Risiko Strategis

Kami telah menyaksikan langkah serupa dalam siklus sebelumnya, sering kali terkait dengan meningkatnya ketegangan regional yang tampaknya mendadak saat itu tetapi memiliki persiapan yang lebih dalam jika dilihat kembali. Harga komoditas energi mencerminkan antisipasi yang berpikiran ke depan; begitu juga variabel volatilitas yang terimplikasi. Instrumen turunan sering melonjak seiring dengan ETF atau kontrak berjangka yang terkait. Sekarang, pertanda-pertanda sudah mulai terbentuk. Dan volatilitas, seperti biasa, akan meluas terlebih dahulu melalui implikasi sebelum terwujud dalam pergerakan harga yang nyata. Mereka yang membaca pengerahan saat ini hanya sebagai tindakan hati-hati harus mempertimbangkan ulang. Kami tidak memindahkan perisai rudal dan dek tanpa mengharapkan radar menyala. Mengingat hal itu, penentuan harga untuk durasi yang lebih pendek, terutama di pasar derivatif yang terkait dengan energi dan indeks pasar regional, kemungkinan akan menunjukkan penyebaran yang menyempit dan opsi yang lebih mahal. Rantai opsi pada nama-nama yang terkait dengan pertahanan cenderung tidak stabil dengan cepat di bawah kondisi makro ini, dan premi mulai bergerak naik, kadang-kadang secara halus pada awalnya. Perhatikan adanya perbedaan kecil antara kontrak berjangka tenor lebih panjang dan yang lebih dekat kedaluwarsanya. Jika penurunan melambat sementara minat terbuka berkembang lebih curam pada eksposur 1 hingga 3 minggu, itu cenderung menyampaikan ketidakpastian, bukan keyakinan. Trader juga bisa memantau kendaraan lindung silang—aktivitas dalam penyebaran VIX-call atau ekor gamma panjang emas bisa memberikan petunjuk tentang seberapa luas pasar menginternalisasi risiko. Buat akun VT Markets Anda sekarang dan mulai perdagangan sekarang.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.