Harga Minyak Mentah WTI telah turun lebih dari 2%, mendekati $66.00. Penurunan ini mengikuti adanya ketegangan perdagangan dan ancaman yang mempengaruhi sentimen pasar. Presiden AS Donald Trump mengancam tarif 30% pada impor dari Uni Eropa dan Meksiko, yang direncanakan mulai 1 Agustus. Ini menimbulkan kekhawatiran tentang penurunan perdagangan global dan permintaan energi.

Dinamika Geopolitik

Trump juga memperingatkan Rusia untuk menciptakan gencatan senjata dengan Ukraina dalam waktu 50 hari atau menghadapi tarif hingga 100% pada barang-barang Rusia. Ini memperburuk dinamika geopolitik yang mempengaruhi pasar minyak. Pergerakan harga WTI saat ini berada di bawah resistensi rata-rata bergerak 200 hari (SMA) di $68.00. Harga berada di atas $66.14, dengan dukungan lebih lanjut dari SMA 50 hari dan 100 hari di sekitar $64.59 dan $64.87. Minyak WTI adalah jenis minyak mentah utama yang berasal dari AS, dikenal karena kualitasnya. Ini sangat penting dalam perdagangan global, bersamaan dengan Brent dan Dubai Crude. Harga minyak WTI dipengaruhi oleh faktor permintaan dan penawaran serta faktor geopolitik. Keputusan OPEC dan nilai Dolar AS juga berperan. Laporan inventaris API dan EIA mempengaruhi harga WTI, menunjukkan tren permintaan dan penawaran. Kuota OPEC mempengaruhi harga pasar akibat perubahan dalam penawaran.

Strategi Volatilitas Pasar

Dengan sinyal yang saling bertentangan, kami melihat pasar siap untuk volatilitas, dan para trader sebaiknya bersiap untuk pergerakan tajam daripada tren arah yang jelas. Meskipun analisis berfokus pada harga dekat $66, kenyataan WTI saat ini jauh lebih tinggi, baru-baru ini diperdagangkan sekitar $78. Ketidaksesuaian ini hanya menyoroti ketegangan yang mendasari. Ancaman tarif yang disebutkan tidak hanya sekadar kebisingan; ini secara langsung menyerang sisi permintaan dari persamaan. Kami melihat tanda-tanda nyata dari perlambatan ekonomi ini. Misalnya, PMI manufaktur Caixin terbaru dari China hampir tidak mempertahankan wilayah ekspansi di 51.4, menunjukkan bahwa permintaan global untuk komoditas sedang melambat. Kekhawatiran akan permintaan ini semakin diperburuk oleh data terbaru dari Administrasi Informasi Energi (EIA). Laporan minggu lalu menunjukkan peningkatan inventaris minyak mentah yang mengejutkan sebanyak 3.7 juta barel, sangat kontras dengan ekspektasi analis untuk penurunan Inventaris sebesar 1.0 juta barel. Ini menunjukkan bahwa pasokan saat ini melebihi konsumsi di negara pengkonsumsi minyak terbesar di dunia, sinyal yang secara mendasar bersifat menurun yang selaras dengan pergerakan harga di bawah rata-rata bergerak 200 hari yang penting. Selain itu, pertemuan OPEC+ terbaru, meskipun memperluas pemotongan inti, menguraikan jalan untuk mulai mengurangi pemotongan sukarela sebanyak 2.2 juta barel per hari mulai Oktober. Ini menunjukkan pasokan yang akan kembali ke pasar, membatasi potensi kenaikan berkelanjutan. Namun, mengabaikan potensi lonjakan harga yang tajam akan menjadi kesalahan besar. Peringatan yang dikeluarkan kepada Rusia bukanlah ancaman abstrak. Kami telah melihat serangan drone yang konsisten menargetkan kilang minyak Rusia sepanjang tahun ini, dengan beberapa perkiraan menunjukkan lebih dari 15% kapasitas penyulingan negara tersebut terpengaruh pada berbagai waktu. Setiap eskalasi yang mengancam terminal ekspor minyak mentah Rusia, seperti pelabuhan besar Novorossiysk, akan menjadi peristiwa yang sangat mendukung, yang mampu mengangkat harga melewati puncak terbaru. Secara historis, kita hanya perlu melihat serangan drone 2019 pada fasilitas Abqaiq di Arab Saudi, yang segera menghilangkan 5% dari pasokan global dan menyebabkan harga melonjak hampir 15% dalam semalam. Oleh karena itu, strategi kami tidak bergantung pada taruhan arah yang sederhana. Kami percaya pendekatan yang optimal adalah membeli volatilitas. Sebuah opsi panjang dengan straddle, membeli baik call dan put pada harga pasar, diposisikan untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga yang signifikan ke kedua arah, melindungi trader dari berada di sisi yang salah dari berita besar berikutnya. Bagi mereka yang cenderung bearish karena hambatan makroekonomi, kami melihat nilai dalam menjual spread kredit call di luar uang. Ini mendefinisikan risiko sembari memanfaatkan baik penurunan nilai seiring waktu dan resistensi teknis yang berat. Pasar adalah pegas yang tertekan, dan trader derivatif seharusnya diposisikan untuk tidak menebak arah mana yang akan dilompati, tetapi untuk mendapatkan keuntungan dari lompatan itu sendiri.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.