Pasar saham telah melihat penurunan di sektor teknologi, dengan Nvidia (NVDA) dan Broadcom (AVGO) masing-masing turun 2,97% dan 3,12%. Tren ini menimbulkan kekhawatiran tentang keandalan industri teknologi secara keseluruhan, terutama yang mempengaruhi segmen semikonduktor. Sebaliknya, sektor keuangan menunjukkan ketahanan yang lebih baik. Visa (V) naik 1,00%, menunjukkan kepercayaan pada prospek pertumbuhannya dan membantu menstabilkan kinerja keseluruhan sektor.

Penurunan Raksasa Komunikasi

Raksasa komunikasi seperti Google (GOOG) dan Meta (META) juga mengalami penurunan, masing-masing turun 1,96% dan 2,02%. Ini menunjukkan suasana hati yang hati-hati di antara para pelaku pasar, kemungkinan terkait dengan data ekonomi terbaru atau berita industri. Saham defensif konsumen seperti Walmart (WMT) dan Procter & Gamble (PG) menunjukkan kenaikan kecil. Ini mencerminkan pergerakan menuju stabilitas dan keamanan di dalam pasar, yang menarik bagi mereka yang mencari perlindungan terhadap volatilitas teknologi. Para pelaku pasar disarankan untuk mempertahankan diversifikasi. Mengurangi paparan terhadap semikonduktor sambil memantau potensi pemulihan sangat dianjurkan. Meningkatkan perhatian pada sektor keuangan, terutama saham-saham seperti Visa, dapat menawarkan peluang pertumbuhan atau stabilitas. Saham defensif konsumen seperti WMT dan PG mungkin memberikan keseimbangan, berfungsi sebagai pilihan investasi yang lebih aman di masa-masa sulit. Penurunan saham semikonduktor seperti NVDA dan AVGO menunjukkan bahwa kita harus mengantisipasi kelemahan lebih lanjut dalam beberapa minggu ke depan. Kami melihat peningkatan signifikan dalam volatilitas implisit untuk opsi September, menunjukkan bahwa trader memperkirakan fluktuasi harga yang lebih besar. Membeli opsi put pada VanEck Semiconductor ETF (SMH) bisa menjadi cara yang strategis untuk melindungi diri dari penurunan sektor yang lebih luas sebelum rilis data ekonomi besar berikutnya.

Dampak Penurunan Teknologi

Penurunan teknologi ini terasa seperti pendinginan yang diperlukan setelah kenaikan besar sektor ini sepanjang 2024, yang sebagian besar didorong oleh optimisme AI. Secara historis, setelah reli tajam seperti ini, bahkan berita negatif kecil dapat memicu pengambilan keuntungan yang signifikan. Oleh karena itu, kita harus mempertimbangkan posisi bearish jangka pendek atau strategi collar untuk melindungi kepemilikan jangka panjang dalam nama-nama ini. Sebaliknya, kekuatan Visa menunjukkan ketahanan berkelanjutan dalam pengeluaran konsumen, pandangan ini didukung oleh laporan terbaru yang menunjukkan saldo kredit konsumen masih tinggi mendekati rekor $1,18 triliun. Stabilitas ini membuat pembelian opsi call pada Visa menjadi proposisi yang menarik, terutama dengan opsi mingguan yang memberikan cara murah untuk berspekulasi tentang pergerakan naik lebih lanjut. Menjual opsi put yang berada di luar uang pada V juga bisa menjadi strategi yang layak untuk mengumpulkan premi saat sentimen tetap positif. Kenaikan kecil dalam saham defensif konsumen seperti Walmart dan Procter & Gamble mencerminkan pelarian klasik menuju keamanan. Pola ini mengingatkan pada perilaku pasar yang kita lihat kembali pada tahun 2022 ketika ketakutan inflasi memuncak. Kita bisa memanfaatkan tren ini dengan melihat opsi pada Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) untuk pendekatan yang terdiversifikasi dan volatilitas rendah. Secara keseluruhan, kewaspadaan pasar meningkat, dengan Indeks Volatilitas CBOE (VIX) perlahan naik kembali di atas 18 minggu lalu. Dengan laporan inflasi penting yang akan datang pada awal September 2025, kita dapat mengharapkan ketidakpastian ini tetap ada. Mengatur straddle atau strangle pada indeks-indeks utama seperti SPX bisa menjadi cara untuk memperoleh keuntungan dari meningkatnya volatilitas, terlepas dari arah mana pasar bergerak. Buat akun VT Markets live Anda dan mulai trading sekarang.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.