Zona Resistensi dan Wawasan Delta

Pasar AS ditutup untuk liburan Hari Buruh, menyebabkan likuiditas yang rendah dan volatilitas yang tenang pada kontrak berjangka NASDAQ. Meskipun demikian, aliran pesanan memberikan wawasan berguna bagi mereka yang mengantisipasi pembukaan besok dan trader jangka pendek yang mencari peluang. Kontrak berjangka NASDAQ menguji zona resistensi 23,488–23,500, dengan sedikit bertahan di atas VWAP di 23,471. Bar berjangka pukul 08:00 ET menunjukkan pergeseran bearish dengan delta -170 dan delta kumulatif turun menjadi -972, menunjukkan penolakan yang kuat di Area Nilai Tinggi (VAH) dan VWAP. Poin-poin penting resistensi yang perlu dipantau meliputi 23,470 (VWAP) dan 23,485 (di bawah VAH). Target penurunan ditetapkan di 23,403 (hanya di atas Titik Kontrol hari ini), 23,372 (dekat dengan Area Nilai Rendah hari ini), dan 23,420, yang selaras dengan VA Rendah hari Jumat di 23,417. Untuk manajemen risiko dan pengambilan untung, kerangka tradeCompass menyarankan mengunci sebagian keuntungan segera setelah target pertama tercapai. Amankan keuntungan yang lebih besar di target kedua sambil menggunakan stop di titik masuk. Pada hari dengan volume rendah, seperti yang terlihat hari ini, disarankan untuk keluar lebih awal. Aksi harga hari ini mengisyaratkan penolakan di resistensi. Bias bearish didukung oleh upaya breakout yang gagal dan delta negatif, namun kepercayaan moderat karena kondisi perdagangan liburan yang tipis.

Bias Bearish dan Wawasan Pasar

Situasi terlihat lebih bearish daripada bullish menjelang pembukaan pasar AS. Selama sesi Hari Buruh yang tenang, kami melihat kontrak berjangka Nasdaq gagal bertahan di atas resistensi kunci sekitar zona 23,488 hingga 23,500. Penolakan ini menunjukkan bahwa penjual semakin menguasai, menimbulkan nada hati-hati untuk minggu ini. Kelemahan teknis ini terjadi saat pasar mencerna data PCE terbaru dari akhir Agustus, yang menunjukkan inflasi sedikit meningkat menjadi 2,9%. Peningkatan kecil ini telah memperbarui kekhawatiran mengenai langkah berikutnya dari Federal Reserve, membuat investor ragu untuk mendorong harga lebih tinggi. Kami juga melihat pembicaraan mengenai produsen chip besar yang memperingatkan potensi perlambatan permintaan perangkat keras AI untuk kuartal keempat. Bagi trader yang menggunakan opsi, ini bisa menjadi sinyal untuk mempertimbangkan pembelian opsi put jangka pendek pada QQQ. Kegagalan untuk mengklaim kembali level 23,470 pada hari Selasa bisa membuka jalan untuk penurunan menuju target pertama kami di 23,403. Strategi ini memungkinkan risiko yang terdefinisi sambil memposisikan untuk potensi penurunan. Kami yang melakukan trading berjangka harus memperhatikan area 23,470 hingga 23,485 sebagai zona utama untuk memulai posisi short. Mengingat setup ini, akan bijak untuk mengambil keuntungan sebagian di level 23,403 dan memindahkan stop ke titik masuk. Pendekatan disiplin ini membantu mengelola risiko jika pasar tiba-tiba berbalik saat volume penuh kembali. Kita harus ingat bahwa September bisa menjadi bulan yang tricky, mirip dengan kondisi pasar yang kami lihat pada September 2023 saat Fed sangat mengisyaratkan kebijakan suku bunga “lebih tinggi untuk lebih lama”. Volume rendah pada hari libur kadang-kadang dapat memberikan sinyal yang salah. Pembukaan hari Selasa akan menjadi ujian nyata apakah tekanan bearish ini akan berlanjut. Buat akun VT Markets Anda secara langsung dan mulai trading sekarang.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.