Fox Business News melaporkan bahwa kemungkinan serangan AS di Iran dapat terjadi pada akhir pekan, berdasarkan informasi dari sumber yang terkait dengan Gedung Putih. Hal ini terjadi saat Ruang Situasi Gedung Putih mengadakan pertemuan mengenai isu tersebut. Situasi tetap berubah dengan diskusi yang sedang berlangsung di antara pejabat-pejabat. Perkembangan saat ini menunjukkan peningkatan ketegangan antara AS dan Iran.

Ketegangan Geopolitik Meningkat

Berdasarkan laporan awal, jelas bahwa ketegangan geopolitik segera meningkat, dengan kemungkinan operasi militer yang dipertimbangkan dengan serius. Indikasi bahwa tindakan semacam itu mungkin terjadi dalam hitungan hari, seperti yang dinyatakan oleh kontak dekat dengan pemerintahan, membuatnya kurang hipotetis dan lebih mungkin daripada sebelumnya. Dengan ini, bagi kita yang beroperasi di pasar turunan, respons yang paling rasional berasal dari perilaku yang berubah dari ukuran volatilitas dan instrumen lindung nilai jangka pendek. Ketika peristiwa mendorong pasar menuju ketidakpastian, premi volatilitas yang diimplikasikan dalam opsi cenderung bereaksi dengan cepat, sering kali sebelum pergerakan sebenarnya terjadi. Kita telah melihat ini sebelumnya selama periode eskalasi militer di tempat lain — harga tidak menunggu konfirmasi tindakan; mereka mengantisipasi risiko. Kehadiran pertemuan tingkat tinggi di Ruang Situasi Gedung Putih menunjukkan suasana mendesak. Ini mengisyaratkan bahwa pengambilan keputusan telah melampaui penilaian awal. Pengaturan semacam ini, terutama ketika dilaporkan secara publik, sering kali berarti sensitivitas trader yang meningkat dan memiliki kemampuan untuk memicu reaksi yang lebih luas pada aset terkait energi, saham sektor pertahanan, dan indeks volatilitas pasar.

Posisi Pasar Saat Ini

Yang mungkin lebih mendesak adalah bagaimana ketegangan ini berkaitan dengan posisi pasar saat ini. Jika volatilitas yang diimplikasikan tetap tertekan meskipun ada keributan politik, itu bisa mencerminkan ketidakpercayaan terhadap ancaman atau tidak adanya penyesuaian posisi — yang mungkin tidak bertahan jika tindakan terjadi. Ketika probabilitas berubah, harga mengikuti. Kita jarang mendapatkan urutan peristiwa dengan tepat, tetapi melindungi diri dari keterlambatan reaksi yang tidak menguntungkan lebih baik dilakukan lebih awal daripada terlambat. Selain itu, penting untuk memperhatikan bagaimana peserta mulai menyusun perdagangan baru dalam beberapa sesi ke depan. Harapkan aktivitas dalam opsi yang memiliki tanggal mendekat di seluruh ETF minyak dan indeks, terutama di mana hasil asimetris memberikan perlindungan atau potensi keuntungan. Lindung nilai delta dalam lingkungan semacam ini dapat menjadi tajam dan tidak teratur, memicu fluktuasi jangka pendek terlepas dari logika tren yang lebih luas. Pasar tidak baru dengan risiko militer, tetapi mereka tidak mengabaikannya secara merata. Kontrak jangka pendek menjadi informatif. Perhatikan penyesuaian skew; jika kita melihat premi yang naik dengan cepat pada strike bawah di indeks ekuitas atau permintaan yang kuat untuk keuntungan di ticker terkait pertahanan, itu menunjukkan bahwa penyesuaian harga sudah berlangsung. Buat akun VT Markets langsung Anda dan mulai trading sekarang.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.