Setelah penurunan 2,7% di S&P 500 akibat kekhawatiran tarif dan pemulihan 1,3%, para trader mempertimbangkan stabilitas pasar. Sesi hari Senin tetap dalam kisaran perdagangan hari Jumat, yang menunjukkan kurangnya arah pasar di tengah fluktuasi terbaru.

Pengaruh Pasar

Batas waktu tarif Cina yang akan datang pada 1 November dan ketegangan seputar kekhawatiran gelembung AI menantang pasar, yang belum mengalami koreksi 6% sejak tahun 1966. Poin-poin penting harga diidentifikasi sebagai penutupan di atas 6.762 untuk kelanjutan pasar, dan pergerakan di bawah 6.550 menandakan potensi kewaspadaan dalam waktu tiga minggu. Tingkat pengangguran Australia diperkirakan sedikit naik pada bulan September, dengan 17.000 pekerjaan yang diharapkan akan ditambahkan. Dow Jones tetap datar setelah laporan pendapatan, sementara emas bertahan stabil di tengah ketegangan geopolitik. Aktivitas pasar Bitcoin baru-baru ini menunjukkan potensi pemulihan struktural meskipun terjadi penurunan 2%. Begitu juga, Lido DAO mengalami kenaikan setelah peluncuran testnet Lido V3, menjaga stabilitas di atas $1.00. Dalam pergerakan mata uang, EUR/USD mendapatkan momentum, diperdagangkan di atas 1.1600 karena dolar yang lebih lemah. GBP/USD berputar di sekitar angka 1.3400 saat penjual menekan dolar AS, sementara emas mempertahankan posisi kuat di sekitar $4.200 yang didorong oleh kekhawatiran perdagangan dan politik. Kita melihat pasar yang menahan napas setelah penurunan tajam yang dipicu tarif Jumat lalu dan pemulihan yang tidak meyakinkan pada hari Senin. Pola “hari di dalam” menunjukkan ketidakpastian signifikan di antara trader. Ujian yang sebenarnya adalah batas waktu tarif Cina pada 1 November yang mendekat, hanya sedikit lebih dari dua minggu lagi.

Volatilitas dan Pendekatan Strategis

Kekhawatiran pasar jelas tercermin dalam Indeks Volatilitas CBOE (VIX), yang telah melonjak ke 21,5, jauh di atas rata-rata tahun ini sebesar 16. Volatilitas yang meningkat ini mengingatkan pada periode perang dagang 2018-2019, di mana risiko besar berulang kali menyebabkan ayunan tajam di pasar. Akibatnya, kita melihat peningkatan permintaan untuk opsi put pada indeks utama seperti SPX. Tingkat kunci untuk S&P 500 adalah 6.762 untuk kelanjutan bullish dan 6.550 sebagai dukungan kritis. Pendekatan strategis bisa melibatkan penggunaan bull call spreads dengan harga strike di atas 6.762 untuk mendapatkan keuntungan dari potensi breakout dengan risiko terbatas. Sebaliknya, trader yang mengantisipasi penurunan di bawah 6.550 mungkin mempertimbangkan untuk membeli opsi put sebagai perlindungan atau taruhan spekulatif langsung pada penurunan lebih lanjut. Kita juga melihat tanda-tanda klasik dari pelarian menuju aset yang lebih aman, dengan emas baru-baru ini menembus di atas $4.200 per ounce untuk pertama kalinya sejak ketegangan geopolitik awal tahun ini. Ini terjadi bersamaan dengan pelemahan Indeks Dolar AS (DXY), yang telah turun di bawah 104, menunjukkan bahwa trader mengalihkan diversifikasi dari aset AS. Lingkungan ini dapat membuat opsi pada ETF emas menjadi alat menarik untuk melindungi terhadap kekacauan lebih lanjut di pasar ekuitas.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.