Saham CoreWeave (CRWV) turun lebih dari 10% setelah rilis laporan keuangan mereka. Meskipun menunjukkan hasil yang solid, panduan perusahaan lebih lemah dari yang diharapkan, menyebabkan penurunan harga saham. Pasar telah mengharapkan laporan yang kuat untuk melanjutkan momentum yang terlihat pada saham chip AI, yang tidak terjadi. Masalah utama yang mempengaruhi CRWV adalah penurunan sedikit dalam margin dan kekurangan pasokan energi. Beberapa pusat data saat ini terhenti karena kurangnya daya di jaringan, yang berpotensi menyebabkan penilaian ulang terhadap saham chip. Kekurangan energi ini diharapkan akan bertahan karena pilihan tenaga nuklir akan memerlukan waktu bertahun-tahun untuk tersedia.

Poin-poin Penting Tingkat Perdagangan

Untuk perdagangan jangka pendek, level $85 sedang diperhatikan, karena merupakan titik rendah penting pada 20 Agustus dan 5 September 2025. Penurunan ke level ini dapat memicu rebound yang cepat. Untuk perdagangan jangka menengah, fokus pada level $60.75, yang menandai titik tinggi pivot dari 2 April 2025, dan terobosan pada 13 Mei 2025, dengan harapan akan bounce mult mingguan. Investasi jangka panjang di CRWV dihindari sampai saham mencapai titik terendah baru dan terjadi pembalikan signifikan. Panduan yang lemah dari CoreWeave mengonfirmasi risiko besar yang telah kami lacak: kemacetan energi untuk AI. Masalahnya bukan permintaan chip, tetapi kurangnya daya untuk menjalankan pusat data, sebuah kenyataan yang telah diprediksi oleh laporan lembaga energi tahun lalu. Perkembangan ini menunjukkan bahwa seluruh sektor semikonduktor dan pusat data dapat menghadapi penilaian ulang yang signifikan dalam beberapa minggu mendatang.

Strategi di Tengah Kekhawatiran Energi

Kami mempertimbangkan untuk membeli opsi put pada sekumpulan saham terkait AI, kemungkinan melalui ETF seperti SMH. Berita CoreWeave telah menyuntikkan ketakutan, yang akan meningkatkan volatilitas implisit di seluruh sektor, tetapi penurunan tajam masih dapat membuat posisi ini sangat menguntungkan. Ini adalah taruhan langsung atas gagasan bahwa masalah jaringan daya ini tidak terisolasi dan akan mempengaruhi seluruh sektor. Untuk perdagangan jangka pendek, kami melihat level $85 pada CRWV sebagai zona dukungan kunci, mencatat pentingnya kembali pada bulan Agustus dan September. Alih-alih membeli saham, kami bisa menjual rentang put out-of-the-money dengan tanggal kedaluwarsa beberapa minggu ke depan. Strategi ini memungkinkan kami untuk mendapatkan keuntungan jika saham tetap di atas level penting ini, dengan manfaat dari rebound yang potensial dan pengurangan premi opsi yang tinggi. Tingkat teknis yang lebih signifikan untuk perdagangan swing mult mingguan adalah di $60.75, yang kami ingat sebagai titik terobosan utama dari Mei 2025. Jika lemahnya sektor menarik CRWV turun sejauh itu, kami akan mempertimbangkan untuk membeli rentang debit call yang ditentukan untuk awal 2026. Ini mendefinisikan risiko kami sambil memberikan potensi kenaikan signifikan jika level resistensi sebelumnya berubah menjadi dukungan yang kuat.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.