Bloomin’ Brands, Inc. (BLMN) terlibat dalam industri restoran kasual dan memiliki merek ternama seperti Outback Steakhouse dan Carrabba’s Italian Grill. Meskipun pendapatannya stabil, kinerja saham BLMN telah menurun lebih dari 25% sejak Agustus, dipicu oleh berkurangnya margin dan penurunan jumlah pelanggan, ditambah dengan revisi penurunan proyeksi pendapatan tahunan. Pada 11 Desember 2025, BLMN berhasil melewati garis tren penurunan yang sudah ada sejak November 2024, sebuah peristiwa teknis yang menunjukkan potensi pemulihan. Saham saat ini sedang menguji kembali garis tren tersebut, meskipun perlu ada kehati-hatian akibat potensi penjualan untuk menghindari pajak akhir tahun yang dapat mengganggu kemajuan. Poin-poin penting teknis termasuk $6,21 dan rendahnya November di $5,90, keduanya krusial untuk potensi pembalikan. Level resistensi ditetapkan di $7,86 dan $8,50, yang jika dilewati dapat memfasilitasi kenaikan menuju $11,00. Penurunan saham sebesar 45% selama setahun memberikan peluang untuk pemulihan yang kuat jika tren saat ini mendukung. Mengacu pada pengujian teknis garis tren yang telah ditembus, kita harus mempertimbangkan opsi call Januari sebagai cara untuk bermain pada kemungkinan kenaikan. Saham saat ini sangat tidak terjual, dan pengaturan ini menawarkan titik masuk yang jelas untuk posisi bullish dengan penggunaan leverage. Dengan saham yang diperdagangkan mendekati level terendahnya, premi opsi dapat memberikan skenario risiko-pahala yang menarik untuk pemantulan tajam. Kami telah melihat peningkatan yang signifikan dalam minat terbuka untuk opsi call Januari dan Februari, terutama di sekitar harga strike $7,50 dan $8,00 selama minggu lalu. Ini menunjukkan bahwa trader lain juga bersiap untuk pergerakan naik setelah tahun baru dimulai. Volatilitas tersirat juga mulai menurun dari level tertingginya baru-baru ini, yang bisa membuat pembelian opsi ini sedikit lebih murah dibanding beberapa minggu yang lalu. Perdagangan ini sejalan dengan data ekonomi terkini, karena laporan terbaru tentang pengeluaran konsumen awal bulan ini menunjukkan bahwa pengeluaran di sektor restoran kasual tetap kuat, turun hanya 0,5% dibanding penurunan 2% yang diperkirakan. Kami juga mencatat bahwa harga makanan grosir, khususnya untuk daging sapi, telah mengalami penurunan 3% sejak puncaknya pada Oktober 2025, yang dapat membantu mengurangi tekanan margin yang membebani saham. Ini memberikan alasan mendasar untuk percaya bahwa pemulihan dapat sedang terbentuk. Risiko utama adalah kegagalan dalam pengujian kembali ini, sehingga kita harus memantau level support $6,21 dan $5,90 dengan cermat. Jika harga menembus di bawah rendahnya November di $5,90, ini akan membatalkan pengaturan bullish dan bisa menjadi pemicu untuk membeli opsi put atau menutup posisi panjang. Kita harus menggunakan level ini sebagai panduan yang jelas untuk stop-loss pada posisi derivatif bullish.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.