Dalam perkembangan geopolitik terbaru, militer Polandia merespons insiden drone Rusia dengan mengerahkan senjata tanpa mengganggu pasar yang lebih luas. Peristiwa ini digambarkan sebagai acara yang unik dalam sejarah NATO, dengan kemungkinan diskusi Pasal 4 yang akan datang. Sementara itu, pasar FX Asia-Pasifik tetap stabil, didorong oleh berita ini. Dalam hal mata uang, bank sentral Cina menetapkan titik tengah USD/CNY lebih kuat dari perkiraan, mendukung yuan. Putusan pengadilan AS memungkinkan Gubernur Fed Lisa Cook tetap dalam posisinya, menyebabkan sedikit penurunan pada USD.

Poin-Poin Penting Inflasi

Di bidang inflasi, CPI Cina turun 0,4% untuk bulan Agustus, melebihi ekspektasi dan menunjukkan deflasi. Goldman Sachs memperkirakan CPI inti AS akan melebihi 3%, sementara trader bersiap untuk rilis PPI yang signifikan, mempertimbangkan bahwa potongan suku bunga Fed sebesar 50 basis poin mungkin terlalu dihargai. Di sektor teknologi dan ekuitas, Oracle melonjak 28,3% setelah kesepakatan besar di cloud AI, berdampak positif pada futures Nasdaq-100. Ini dapat menyebabkan salah satu kenaikan hari tunggal terbesar Oracle di antara kapitalisasi pasar AS yang utama. Dalam berita cryptocurrency, futures Ethereum bergerak di dekat $4,330, mempertahankan pandangan positif di atas $4,310. Secara keseluruhan, ketegangan geopolitik di Polandia tidak mempengaruhi risiko pasar, dengan kinerja teknologi yang kuat dan pergerakan mata uang menjaga sentimen pasar tetap optimis.

Peluang Pasar

Dengan risiko geopolitik yang muncul di Polandia, kita harus memperhatikan seberapa tenang pasar. Ini menawarkan kesempatan untuk membeli perlindungan murah, karena pengabaian tinggi. Kami melihat indeks VIX, ukuran utama ketakutan pasar, melonjak di atas 35 selama peristiwa serupa pada awal 2022, jadi membeli opsi VIX atau SPX dapat menjadi lindung nilai yang bijak. Lonjakan besar di luar jam kerja di Oracle terkait berita AI mengonfirmasi di mana energi pasar berada. Ini mengikuti pola yang terlihat dengan reaksi pendapatan eksplosif NVIDIA sepanjang 2023 dan 2024. Trader dapat menggunakan penyebaran panggilan bullish di Nasdaq-100 untuk berpartisipasi dalam momentum teknologi ini sambil mendefinisikan risiko mereka. Pada saat yang sama, kita harus mengawasi data inflasi AS yang akan datang dengan cermat. Dengan CPI inti diperkirakan tetap kuat di atas 3,1%, pasar mungkin terlalu optimis dalam memberikan harga potongan suku bunga Fed sebesar 50 basis poin. Cetakan inflasi yang panas dapat menyebabkan perubahan harga tajam dalam futures obligasi jangka pendek, menciptakan volatilitas. Deflasi yang dipercepat di Cina, sekarang di -0,4%, menandakan masalah permintaan yang signifikan di ekonomi global yang besar. Ini bisa menjadi hambatan bagi perusahaan multinasional yang memiliki paparan besar di wilayah tersebut. Kita mungkin mempertimbangkan untuk membeli opsi lindung nilai pada saham industri atau konsumen yang mendapatkan lebih dari 20% pendapatan mereka dari Cina. Tindakan PBOC memperkuat yuan adalah upaya langsung untuk mendukung mata uang mereka terhadap tekanan deflasi ini. Intervensi ini dapat menciptakan stabilitas sementara dalam nilai tukar USD/CNY. Ini bisa menjadi kesempatan untuk menjual opsi strangles pada pasangan tersebut, bertaruh bahwa ia tetap berada dalam kisaran yang lebih ketat selama beberapa minggu ke depan.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.