Indeks S&P 500 baru-baru ini mencapai rekor tertinggi, ditutup sedikit lebih tinggi di 6,381.31 sebelum mengakhiri sesi dengan perubahan kecil. Pasar naik sekitar 1% sejak hari Jumat lalu, dengan kontrak berjangka S&P 500 diperdagangkan di atas 6,400. Tidak ada sinyal negatif yang terlihat, namun potensi pola puncak masih ada. Indeks Nasdaq 100 mencapai rekor 23,268.49, didukung oleh hasil kuartalan yang akan datang. Meskipun tidak ada sinyal bearish yang kuat, ada kemungkinan pola puncak akan terjadi. VIX, ukuran volatilitas pasar, turun ke 14.95, terendah sejak akhir Februari. Secara historis, VIX yang lebih rendah menunjukkan kekhawatiran pasar yang lebih sedikit, tetapi juga mengindikasikan kemungkinan pembalikan pasar.

Pasar Minyak Mentah

Di sektor minyak mentah, harga rebound 1.20% dan terus bertahan di atas level $65. Rebound ini didorong oleh optimisme tentang kesepakatan perdagangan, perkembangan yang mungkin terjadi, dan data inventaris yang menurun. Poin-poin penting dalam perdagangan dan rasa cemas atau percaya dari produsen utama seperti AS, Rusia, dan Venezuela bisa berdampak pada pasar bahan bakar global. Secara keseluruhan, sentimen pasar menjelang laporan pendapatan, keputusan suku bunga, dan perkembangan perdagangan tetap hati-hati, meskipun saham mendekati rekor tertinggi. Mengingat pasar yang lebih luas sedang menguji level rekor, kami percaya adalah bijaksana bagi trader derivatif untuk mempertimbangkan strategi perlindungan. Membeli opsi jual pada indeks utama dapat memberikan perlindungan terhadap potensi pola puncak yang disebutkan. Pendekatan ini memungkinkan partisipasi dalam potensi kenaikan lebih lanjut sambil membatasi risiko penurunan dalam beberapa minggu mendatang. Indeks volatilitas yang turun ke level rendah membuat pembelian opsi relatif murah. Data terbaru menunjukkan VIX berputar di sekitar 12.5, sebuah level kepuasan yang secara historis mendahului penurunan pasar, seperti periode sebelum koreksi di akhir 2019 dan pertengahan 2021. Kami melihat ini sebagai momen yang tepat untuk membeli perlindungan sebelum volatilitas mungkin meningkat.

Wawasan Sektor Teknologi

Dengan hasil kuartalan untuk raksasa teknologi yang semakin dekat, kami mengantisipasi fluktuasi harga yang lebih besar di sektor tersebut. Untuk saham seperti NVIDIA, yang telah melihat pergerakan pasca-laporan pendapatan melebihi 8% dalam beberapa kuartal terakhir, menggunakan strategi straddle atau strangle bisa menjadi pilihan yang efektif. Ini memungkinkan trader untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan signifikan, terlepas dari arahnya, setelah laporan pendapatan dirilis. Di pasar energi, rebound terbaru dalam harga minyak menawarkan peluang untuk aksi bullish. Laporan terbaru dari Administrasi Informasi Energi menunjukkan penurunan inventaris minyak mentah AS sebanyak 2.5 juta barel mendukung pandangan ini. Kami mempertimbangkan opsi beli pada kontrak berjangka minyak atau ETF yang berfokus pada energi untuk memanfaatkan optimisme yang berkelanjutan dari para produsen. Buat akun VT Markets Anda secara langsung dan mulai trading sekarang.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.