Indeks S&P 500 mengalami penurunan, ditutup 0,37% lebih rendah, setelah mencapai titik tertinggi 6.427,02. Data Nonfarm Payrolls melaporkan kenaikan 73.000, yang di bawah ekspektasi 106.000, sehingga diperkirakan pembukaan akan turun 0,9%. Baru-baru ini, 40,3% investor individu memiliki pandangan optimis, sementara 33,0% tetap pesimis. Futures S&P 500 saat ini diperdagangkan di atas 6.300, dengan tingkat perlawanan di dekat 6.350 dan dukungan antara 6.250–6.300.

Sistem Patah Volatilitas

Sistem Patah Volatilitas, yang sebelumnya sudah lama berada dalam posisi panjang sejak 3 Juni, berbalik menjadi posisi pendek, mencatatkan keuntungan 363,94 poin. Strategi ini bertujuan untuk menangkap pergerakan besar dengan menghindari kebisingan harian di pasar. Harga minyak mentah juga turun, berada di bawah $69 setelah penurunan 1,06% pada hari Kamis. Tarif AS dan potensi sanksi terhadap minyak mentah Rusia merupakan faktor yang diperhatikan yang memengaruhi dinamika pasar minyak. Laba kuartal kedua Chevron melebihi ekspektasi dengan pendapatan sebesar $3,1 miliar, meskipun harga minyak mentah turun 11%. Ini didukung oleh angka produksi yang kuat dan pengurangan belanja modal, menunjukkan ketahanan di tengah fluktuasi pasar. Mengacu pada ketidakmampuan pasar untuk mempertahankan titik tertingginya, kami melihat laporan pekerjaan yang mengecewakan sebagai pemicu yang jelas untuk kemungkinan penurunan. Penarikan S&P 500 adalah reaksi langsung terhadap kekhawatiran tentang melambatnya ekonomi, pola yang kami amati selama kekurangan data payroll serupa pada akhir 2024. Oleh karena itu, para pedagang sebaiknya memandang ini bukan sebagai peristiwa satu hari tetapi sebagai kemungkinan perubahan tren di pasar.

Sinyal Teknis Pasar

Peralihan ke posisi pendek oleh Sistem Patah Volatilitas setelah periode panjang yang menguntungkan merupakan peringatan teknis yang signifikan. Kami melihat VIX, ukuran ketakutan utama, melonjak lebih dari 30% minggu ini untuk memperdagangkan di atas 17, mencerminkan meningkatnya ketidakpastian. Ini menunjukkan bahwa sekarang adalah waktu yang bijaksana untuk mempertimbangkan membeli opsi put untuk perlindungan downside atau berspekulasi pada penurunan lebih lanjut menuju level dukungan 6.250. Dengan sentimen investor individu yang optimis masih di atas 40%, pasar belum berada pada posisi untuk penurunan signifikan. Namun, ini menunjukkan bahwa pemutusan tegas di bawah level 6.300 pada futures S&P 500 dapat memicu perubahan cepat dalam sentimen saat para bull ini menyerah. Kami sedang memantau aliran pesanan dengan cermat untuk tanda-tanda percepatan potensi penurunan ini. Penurunan harga minyak mentah di bawah $69 per barel memperkuat tema melemahnya permintaan ekonomi. Laporan EIA yang menunjukkan peningkatan inventaris yang mengejutkan sebesar 1,8 juta barel semakin mengkonfirmasi perlambatan ini dan menambah berat pada sikap hati-hati kami. Ketegangan geopolitik yang terus berlangsung seputar minyak mentah Rusia menambah lapisan volatilitas lain yang harus dipantau oleh para pedagang.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.