S&P 500 menunjukkan stabilitas selama sesi reguler tetapi turun setelah penutupan, dengan level ES 6,850 terlampaui. Pendapatan PLTR melebihi ekspektasi, namun minatnya menurun. Saham seperti AAPL dan META dicatat memiliki dampak pada momentum saham, terutama dengan lemahnya kekuatan di sektor komunikasi dan keuangan. Metrik volatilitas menunjukkan tidak ada peningkatan risiko sistemik, dengan VIX dan VVIX tetap stabil. Volatilitas pasar obligasi juga menurun. Tingkat pengangguran Selandia Baru naik menjadi 5,3% pada kuartal ketiga, sejalan dengan ekspektasi. Dow Jones menghadapi kekhawatiran perdagangan AI, sementara pasar forex mengalihkan perhatian ke ISM services PMI di tengah potensi penutupan pemerintahan AS. EUR/USD terus mengalami penurunan, berfokus pada ADP dan PMI Zona Euro, sementara Yen menguat dipicu sinyal BOJ, mempengaruhi EUR/JPY dan USD/JPY. Harga emas dan Ethereum juga sedikit turun, dipengaruhi oleh aliran keluar ETF dan dinamika pasar lainnya. Platform DeFi diperhatikan setelah terjadinya peretasan Balancer senilai $120 juta. Artikel ini memperingatkan untuk berhati-hati dalam perdagangan, menekankan bahwa keputusan investasi harus dibuat dengan penelitian yang hati-hati. FXStreet mencatat bahwa pasar yang diprofilkan bersifat informasional dan tidak dimaksudkan sebagai rekomendasi beli/jual. Mereka menyoroti risiko dan tanggung jawab yang terlibat dalam berinvestasi. S&P 500 baru saja menembus level penting, jatuh di bawah 6,850 di pasar berjangka. Kami melihat hasil solid dari perusahaan seperti Palantir terjual habis, dan kelemahan menyebar di luar nama-nama teknologi besar. Ini menunjukkan bahwa reli baru-baru ini rapuh dan kurang partisipasi yang luas. Menariknya, ukuran ketakutan utama pasar, VIX, belum meningkat. Dengan CBOE Volatility Index tetap berada di sekitar 14, harga opsi tidak mencerminkan kepanikan besar, yang merupakan disconnect yang signifikan dari penurunan tajam di ekuitas. Ini membuat opsi untuk perlindungan relatif murah saat ini. Ini memberikan kesempatan untuk membeli perlindungan jangka pendek sebelum menjadi mahal. Kita sebaiknya mempertimbangkan untuk membeli opsi put pada SPY atau QQQ untuk melindungi terhadap penurunan lebih dalam di minggu-minggu mendatang. Ini adalah cara yang sederhana untuk melindungi portofolio panjang terhadap turbulensi pasar lebih lanjut. Mengingat biaya volatilitas yang rendah, membeli VIX calls bisa menjadi taruhan asimetris yang cerdas. Jika penjualan ini mempercepat menjelang akhir tahun, kami mengharapkan VIX melonjak secara signifikan dari level yang rendah ini. Kami melihat pengaturan serupa pada akhir 2021 sebelum penurunan 2022, di mana VIX yang tenang mendahului koreksi pasar besar. Kita juga perlu memperhatikan data ISM Services PMI yang akan datang, terutama dengan ancaman penutupan pemerintah AS yang lain yang menghampiri. Penutupan berkepanjangan terakhir pada 2018-2019 mengurangi GDP sekitar $11 miliar, jadi ini bukan ancaman kecil bagi ekonomi. Ketidakpastian ini bisa dengan mudah memicu penurunan berikutnya di pasar. Yen Jepang menguat, yang merupakan sinyal klasik bahwa para pedagang beralih ke aset yang dianggap aman. Sentimen menghindari risiko ini juga mengapa emas tetap berada dekat level tinggi $3,930 per ons, menunjukkan adanya ketakutan yang mendasari. Ini adalah konfirmasi eksternal penting bahwa penurunan pasar saham baru-baru ini mungkin memiliki ruang lebih untuk bergerak.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.